BANKINTER AHORRO ACTIVOS EURO, FI C
- % 20243,23%
- Ranking83/142
- Fecha21/11/2024
Gestora:BANKINTER GESTION DE ACTIVOSBANKINTER
Categoría VDOS:MONETARIO EURO PLUSMONETARIOS
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:2
Política de inversión
La gestión toma como referencia el comportamiento del índice Bloomberg Barclays Euro Treasury Bills. Se invertirá en activos de renta fija pública y privada (incluyendo instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos), de emisores y mercados de la OCDE/UE, invirtiéndose, si las condiciones de mercado lo permiten, más del 50% de la exposición total en valores de emisores privados. La duración media de la cartera será inferior o igual a 12 meses, con vencimiento medio de la cartera igual o inferior a 18 meses y con un vencimiento legal residual de los activos igual o inferior a 3 años.
Referencia:Bloomberg Barclays Euro Treasury Bills
Última valoración
Valor liquidativo: 889,082270 EUR
Patrimonio (miles de euros):87.721,38
Fecha: 21/11/2024
1 día: 0,01%
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS | ||||
| Fondo | 3,23% | 3,10% | -1,34% | -0,52% |
| Categoría | 3,34% | 3,20% | -0,43% | -0,47% |
| Ranking | 83/142 | 66/124 | 87/112 | 70/112 |
| Quintil | 3 | 3 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS | ||||
| Fondo | 0,25% | 0,93% | 3,86% | 4,87% |
| Categoría | 0,26% | 0,88% | 3,82% | 6,11% |
| Ranking | 75/158 | 48/150 | 68/141 | 78/109 |
| Quintil | 3 | 2 | 3 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,32%
Ranking: 72/143
Quintil: 3
Volatilidad: 0,28%
Ranking: 57/142
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: ES0114821004
Fecha de constitución: 15/12/1997
Divisa: EUR
Fija: 0,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,10%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
