BANKINTER AHORRO ACTIVOS EURO, FI C
- % 20243,03%
- Ranking80/137
- Fecha30/10/2024
Gestora:BANKINTER GESTION DE ACTIVOSBANKINTER
Categoría VDOS:MONETARIO EURO PLUSMONETARIOS
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:2
Política de inversión
La gestión toma como referencia el comportamiento del índice Bloomberg Barclays Euro Treasury Bills. Se invertirá en activos de renta fija pública y privada (incluyendo instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos), de emisores y mercados de la OCDE/UE, invirtiéndose, si las condiciones de mercado lo permiten, más del 50% de la exposición total en valores de emisores privados. La duración media de la cartera será inferior o igual a 12 meses, con vencimiento medio de la cartera igual o inferior a 18 meses y con un vencimiento legal residual de los activos igual o inferior a 3 años.
Referencia:Bloomberg Barclays Euro Treasury Bills
Última valoración
Valor liquidativo: 887,373990 EUR
Patrimonio (miles de euros):90.072,94
Fecha: 30/10/2024
1 día: -0,03%
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS | ||||
| Fondo | 3,03% | 3,10% | -1,34% | -0,52% |
| Categoría | 3,10% | 3,13% | -0,60% | -0,44% |
| Ranking | 80/137 | 63/121 | 84/109 | 69/109 |
| Quintil | 3 | 3 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS | ||||
| Fondo | 0,26% | 1,00% | 3,89% | 4,73% |
| Categoría | 0,27% | 0,95% | 3,86% | 5,62% |
| Ranking | 94/153 | 53/145 | 67/135 | 74/106 |
| Quintil | 4 | 2 | 3 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,32%
Ranking: 69/138
Quintil: 3
Volatilidad: 0,27%
Ranking: 57/138
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: ES0114821004
Fecha de constitución: 15/12/1997
Divisa: EUR
Fija: 0,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,10%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
