BANKINTER DEUDA FINANCIERA, FI C
- % 2026-0,83%
- Ranking23/31
- Fecha29/10/2026
Gestora:BANKINTER GESTION DE ACTIVOSBANKINTER
Categoría VDOS:MIXTO DEFENSIVO EUROMIXTOS
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El Fondo invierte al menos un 50% de la exposición total en renta fija de entidades financieras (bancos, entidades de crédito y aseguradoras), principalmente en euros, incluida deuda subordinada (con preferencia de cobro posterior a los acreedores comunes) y hasta un 10% de la exposición total en bonos contingentes convertibles. Estos bonos se emiten normalmente a perpetuidad con opciones de recompra para el emisor, y en caso de producirse la contingencia, pueden convertirse en acciones o aplicar una quita al principal del bono, afectando esto último negativamente al valor liquidativo del fondo. La renta variable derivada de la conversión no superará el 5% de la exposición total, y será de cualquier capitalización. No hay predeterminación por calificación crediticia, pudiendo invertir el 100% en emisiones con baja calidad o nocalificadas, lo que puede influir negativamente a la liquidez del fondo. La duración media de la cartera oscilará entre 0 - 7 años.
Referencia:Bloomberg Banking Lower Tier 2 Total Return Value Unhedged (20%), Bloomberg Euro Contingent Capital Bond Total Return Hedged (5%) y Bloomberg EuroAgg Financials Total Return Value Unhedged (75%)
Última valoración
Valor liquidativo: 31,315120 EUR
Patrimonio (miles de euros):9.077,01
Fecha: 29/10/2026
1 día: 0,26%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO DEFENSIVO EURO | ||||
| Fondo | -0,83% | 3,39% | 4,97% | 6,26% |
| Categoría | 0,95% | 3,48% | 4,28% | 6,09% |
| Ranking | 23/31 | 30/40 | 10/30 | 15/29 |
| Quintil | 4 | 4 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO DEFENSIVO EURO | ||||
| Fondo | 0,70% | -1,09% | -1,10% | 12,73% |
| Categoría | 0,36% | -0,33% | 1,17% | 13,23% |
| Ranking | 9/33 | 21/33 | 25/31 | 15/26 |
| Quintil | 2 | 4 | 5 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,08%
Ranking: 37/41
Quintil: 5
Volatilidad: 3,24%
Ranking: 20/41
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: ES0114867007
Fecha de constitución: 25/03/1987
Divisa: EUR
Fija: 0,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,10%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
