Características

Política de inversión

El Fondo invertirá en valores de renta variable y de renta fija de emisores públicos o privados de cualquier país, admitidos a negociación en mercados regulados. La exposición a la renta variable será como máximo del 75%, en valores emitidos por empresas de baja (puede influir negativamente en la liquidez), media y alta capitalización, de países mayoritariamente de la OCDE, sin concentración sectorial. La exposición a la renta fija será como mínimo del 25%, en emisores/emisiones con una calificación crediticia mínima de media; pudiéndose invertir hasta un máximo del 25% en emisiones/ emisores de baja calidad crediticia o sin calidad crediticia definida (puede influir negativamente en la liquidez). También se podrá invertir en activos con la misma calidad crediticia que el Reino de España en cada momento. La duración media de la cartera de valores de renta fija será inferior a 7 años. La exposición al riesgo de países emergentes será hasta un 15% y al riesgo divisa será hasta el 100%.

Referencia:MSCI World (60%), Euribor a 1 año (40%)

Última valoración

Valor liquidativo: 16,276145 EUR

Patrimonio (miles de euros):7.829,12

Fecha: 21/11/2024

1 día: -0,21%

Rentabilidades anuales

Rentabilidades acumuladas

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Otras características del fondo

ISIN: ES0115091003

Fecha de constitución: 28/12/1995

Divisa: EUR

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,09%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 EUR

Mínimo a mantener:1.000.000,00 EUR