CBNK HORIZONTE 2029, FI BASE
- % 2026-0,08%
- Ranking167/234
- Fecha13/05/2026
Gestora:CBNK GESTION DE ACTIVOSCBNK BANCO DE COLECTIVOS
Categoría VDOS:A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍAESTRATEGIA A VENCIMIENTO
Rating VDOS:*
Política de inversión
El Fondo invierte 100% de la exposición total en renta fija privada (principalmente) y pública, en €, con vencimiento próximo al horizonte temporal (o, en caso de activos perpetuos, con alta probabilidad de amortización cerca del horizonte, a juicio de la gestora), incluyendo depósitos, activos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, y hasta 10% en deuda subordinada (derecho de cobro posterior a acreedores comunes), incluye hasta 5% en bonos contingentes convertibles (CoCos) (normalmente perpetuos y, si se produce la contingencia aplican una quita al principal del bono, lo que afectará negativamente al valor liquidativo). Emisores y mercados: OCDE y máximo 10% emergentes. La cartera se comprará al contado hasta 28/02/2026 inclusive (o hasta alcanzar 55 millones €), y se prevé mantener los activos hasta su vencimiento, pudiendo hacer cambios por criterios de gestión, siempre en el mejor interés de los partícipes.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 1,072753 EUR
Patrimonio (miles de euros):37.688,45
Fecha: 13/05/2026
1 día: 0,03%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | ||||
| Fondo | -0,08% | 1,88% | 2,70% | 3,31% |
| Categoría | 0,20% | 2,41% | 3,56% | 5,34% |
| Ranking | 167/234 | 147/191 | 117/136 | 60/82 |
| Quintil | 4 | 4 | 5 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | ||||
| Fondo | 0,39% | -0,95% | 0,95% | 6,60% |
| Categoría | 0,20% | -0,16% | 1,54% | 9,97% |
| Ranking | 21/251 | 194/241 | 161/209 | 86/94 |
| Quintil | 1 | 5 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,08%
Ranking: 160/215
Quintil: 4
Volatilidad: 2,76%
Ranking: 32/214
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: ES0116372006
Fecha de constitución: 15/07/2022
Divisa: EUR
Fija: 0,40%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: 0,00% + descuento a favor del fondo: 5,00% (27/02/2026 - 15/10/2029, ambos inclusive)
Reembolso: 0,00% + descuento a favor del fondo: 5,00% (27/02/2026 - 14/10/2029, ambos inclsuive)
Aportación mínima:6,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
