CBNK HORIZONTE 2029, FI BASE
- % 20260,09%
- Ranking145/222
- Fecha29/10/2026
Gestora:CBNK GESTION DE ACTIVOSCBNK BANCO DE COLECTIVOS
Categoría VDOS:A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍAESTRATEGIA A VENCIMIENTO
Rating VDOS:*
Política de inversión
El Fondo invierte 100% de la exposición total en renta fija privada (principalmente) y pública, en €, con vencimiento próximo al horizonte temporal (o, en caso de activos perpetuos, con alta probabilidad de amortización cerca del horizonte, a juicio de la gestora), incluyendo depósitos, activos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, y hasta 10% en deuda subordinada (derecho de cobro posterior a acreedores comunes), incluye hasta 5% en bonos contingentes convertibles (CoCos) (normalmente perpetuos y, si se produce la contingencia aplican una quita al principal del bono, lo que afectará negativamente al valor liquidativo). Emisores y mercados: OCDE y máximo 10% emergentes. La cartera se comprará al contado hasta 28/02/2026 inclusive (o hasta alcanzar 55 millones €), y se prevé mantener los activos hasta su vencimiento, pudiendo hacer cambios por criterios de gestión, siempre en el mejor interés de los partícipes.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 1,074592 EUR
Patrimonio (miles de euros):36.565,51
Fecha: 29/10/2026
1 día: 0,16%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | ||||
| Fondo | 0,09% | 1,88% | 2,70% | 3,31% |
| Categoría | 0,61% | 2,51% | 3,50% | 5,01% |
| Ranking | 145/222 | 131/175 | 102/119 | 51/71 |
| Quintil | 4 | 4 | 5 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | ||||
| Fondo | 0,45% | -0,52% | 0,33% | 6,46% |
| Categoría | 0,20% | 0,04% | 0,79% | 9,55% |
| Ranking | 55/284 | 193/275 | 124/214 | 92/104 |
| Quintil | 1 | 4 | 3 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,02%
Ranking: 151/215
Quintil: 4
Volatilidad: 3,10%
Ranking: 30/214
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: ES0116372006
Fecha de constitución: 15/07/2022
Divisa: EUR
Fija: 0,40%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: 0,00% + descuento a favor del fondo: 5,00% (01/03/2026 - 15/10/2029, ambos inclusive, o desde 55 M €)
Reembolso: 0,00% + descuento a favor del fondo: 5,00% (01/03/2026 - 14/10/2029, ambos inclsuive, o desde 55 M €), 0,00% (los días 31/03/2026, 30/06/2026, 30/09/2026, 29/12/2026, 31/03/2027, 30/06/2027, 30/09/2027, 29/12/2027, 31/03/2028, 30/06/2028, 30/09/2028, 29/12/2028, 31/03/2029 y 30/06/2029 o día hábil posterior)
Aportación mínima:6,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
