OCCIDENT BOLSA MUNDIAL, FI

  • % 2025-6,78%
  • Ranking2166/2715
  • Fecha26/06/2025

Gestora:GESIURIS ASSET MANAGEMENTGESIURIS

Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

Política de inversión

El Fondo invertirá un mínimo del 50% del patrimonio en IICs financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora, normalmente alrededor del 60%. El Fondo podrá invertir un máximo del 30% en IICs no armonizadas. Un mínimo del 75% de la exposición del Fondo será en renta variable y el resto en renta fija, de países miembros de la OCDE y como máximo el 15% serán activos de países emergentes. Normalmente, la exposición del Fondo en renta variable será alrededor del 95%, y se invertirá principalmente en empresas de elevada capitalización. La exposición a riesgo divisa será superior al 30%, aunque normalmente se situará alrededor del 85%.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 18,379182 EUR

Patrimonio (miles de euros):15.203,69

Fecha: 26/06/2025

1 día: 0,30%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo-6,78%18,40%9,58%-16,90%
Categoría-2,86%21,35%16,60%-13,42%
Ranking2166/27151066/26001955/25161327/2362
Quintil4343

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo1,41%-1,84%0,11%16,68%
Categoría0,96%-0,38%4,00%37,03%
Ranking871/27541802/27451677/26551961/2440
Quintil2445

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,32%

Ranking: 1718/2659

Quintil: 4

Volatilidad: 14,15%

Ranking: 1258/2659

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: ES0116881030

Fecha de constitución: 15/12/2006

Divisa: EUR

Fija: 2,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,07%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:600,00 EUR

Mínimo a mantener:0,00 EUR