MARCH CARTERA MODERADA, FI I
- % 20261,64%
- Ranking219/646
- Fecha10/03/2026
Gestora:MARCH ASSET MANAGEMENTBANCA MARCH
Categoría VDOS:MIXTO MODERADO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
Además de criterios financieros, se aplican (exclusivamente a través de IICs) criterios extra-financieros de inversión socialmente responsable (ASG). Se invierte habitualmente 85% (puntualmente menos, aunque no inferior al 60%) en IICs financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en IICs no armonizadas), del grupo o no de la Gestora, invirtiendo al menos un 60% en IICs que promuevan características ASG o tengan objetivos de inversión sostenible (mitigar el cambio climático, mejorar la huella de carbono, respeto a los derechos fundamentales, buena gobernanza, etc). Invierte, directa o indirectamente, 20% - 60% de la exposición total en renta variable (habitualmente 40%) y el resto en renta fija pública/privada (incluyendo depósitos, instrumentos de mercado monetario cotizados o no, líquidos, bonos verdes y sociales). Exposición a riesgo divisa: 0% - 100%.
Referencia:MSCI All Country World Net Total Return EUR Index (40%), BLOOMBERG BARCLAYS GLOBAL AGGREGATE EUR (45%), BLOOMBERG BARCLAYS GLOBAL HIGH YIELD EUR (15%)
Última valoración
Valor liquidativo: 1.078,082160 EUR
Patrimonio (miles de euros):7.806,37
Fecha: 10/03/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | ||||
| Fondo | 1,64% | 4,53% | 6,87% | 9,02% |
| Categoría | 1,54% | 4,30% | 7,39% | 4,85% |
| Ranking | 219/646 | 343/644 | 353/625 | 143/615 |
| Quintil | 2 | 3 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | ||||
| Fondo | -0,13% | 2,03% | 9,04% | 21,92% |
| Categoría | -1,21% | 2,01% | 7,76% | 18,28% |
| Ranking | 145/646 | 205/645 | 196/625 | 257/599 |
| Quintil | 2 | 2 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,47%
Ranking: 289/647
Quintil: 3
Volatilidad: 5,31%
Ranking: 349/647
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: ES0123549018
Fecha de constitución: 20/06/2007
Divisa: EUR
Fija: 0,70%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,03%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 EUR
Mínimo a mantener:1.000.000,00 EUR
