MARCH CARTERA MODERADA, FI I

  • % 20244,57%
  • Ranking484/673
  • Fecha05/11/2024

Gestora:MARCH ASSET MANAGEMENTBANCA MARCH

Categoría VDOS:MIXTO MODERADO GLOBALMIXTOS

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

Política de inversión

Además de criterios financieros, se aplican (exclusivamente a través de IICs) criterios extra-financieros de inversión socialmente responsable (ASG). Se invierte habitualmente 85% (puntualmente menos, aunque no inferior al 60%) en IICs financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en IICs no armonizadas), del grupo o no de la Gestora, invirtiendo al menos un 60% en IIC que promuevan características ASG o tengan objetivos de inversión sostenible (mitigar el cambio climático, mejorar la huella de carbono, respeto a los derechos fundamentales, buena gobernanza, etc). Invierte, directa o indirectamente, 20%-60% de la exposición total en renta variable (habitualmente 40%) y el resto en renta fija pública/privada (incluyendo depósitos, instrumentos de mercado monetario cotizados o no, líquidos, bonos verdes y sociales). Exposición a riesgo divisa: 0% -100%.

Referencia:MSCI All Country World Net Total Return EUR Index (40%), BLOOMBERG BARCLAYS GLOBAL AGGREGATE EUR (45%), BLOOMBERG BARCLAYS GLOBAL HIGH YIELD EUR (15%)

Última valoración

Valor liquidativo: 992,930910 EUR

Patrimonio (miles de euros):10.343,49

Fecha: 05/11/2024

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL
Fondo4,57%9,02%-12,31%·
Categoría6,35%4,76%-11,35%7,02%
Ranking484/673147/664374/629-
Quintil423-

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL
Fondo-0,55%2,34%9,44%-1,02%
Categoría0,29%4,09%11,23%-0,82%
Ranking422/679498/677478/672391/607
Quintil4444

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,86%

Ranking: 455/673

Quintil: 4

Volatilidad: 4,17%

Ranking: 497/673

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: ES0123549018

Fecha de constitución: 20/06/2007

Divisa: EUR

Fija: 0,70%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,03%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 EUR

Mínimo a mantener:1.000.000,00 EUR