BBVA BONOS 2027, FI
- % 20251,71%
- Ranking216/828
- Fecha23/06/2025
Gestora:BBVA ASSET MANAGEMENTBBVA
Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El Fondo invierte 100% de la exposición total en renta fija pública/privada en euros (incluyendo instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, y hasta un 10% en depósitos, sin titulizaciones) estando más del 80% en deuda emitida/avalada por España e Italia y el resto en renta fija pública/privada de emisores/mercados OCDE (no emergentes). Al menos, el 90% de la cartera tendrá vencimiento esperado dentro de los seis meses anteriores o posteriores al 30/11/2027. Las emisiones tendrán, en el momento de la compra, al menos media calidad crediticia (mínimo BBB-) o, si fuera inferior, la que tenga el R. España en ese momento. La cartera se comprará al contado y se prevé mantener la cartera hasta el vencimiento de la estrategia, si bien puede haber cambios por criterios de gestión. La duración media estimada de la cartera inicial estará en torno a 5 años y 4 meses e irá disminuyendo al acercarse al horizonte temporal.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 10,637939 EUR
Patrimonio (miles de euros):246.919,76
Fecha: 23/06/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | ||||
| Fondo | 1,71% | 2,78% | 5,79% | · |
| Categoría | 1,01% | 3,32% | 5,91% | -10,28% |
| Ranking | 216/828 | 389/779 | 366/730 | - |
| Quintil | 2 | 3 | 3 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | ||||
| Fondo | 0,04% | 1,30% | 4,99% | 5,02% |
| Categoría | 0,42% | 1,39% | 4,00% | 7,11% |
| Ranking | 768/844 | 501/839 | 173/806 | 379/692 |
| Quintil | 5 | 3 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,47%
Ranking: 172/809
Quintil: 2
Volatilidad: 2,21%
Ranking: 567/809
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: ES0123746002
Fecha de constitución: 09/05/2022
Divisa: EUR
Fija: 0,52%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,08%
Suscripción: 5,00% (desde 01/12/2022, inclusive o desde 300 M €)
Reembolso: 5,00% (desde 01/12/2022, inclusive o desde 300 M €)
Aportación mínima:600,00 EUR
Mínimo a mantener:600,00 EUR
