BBVA BP BONOS 2025, FI P
- % 20251,77%
- Ranking472/809
- Fecha25/11/2025
Gestora:BBVA ASSET MANAGEMENTBBVA
Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:2
Política de inversión
El Fondo invierte 100% de la exposición total en renta fija pública/privada en euros (incluyendo instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, y hasta un 10% en depósitos, sin titulizaciones) estando más del 80% en deuda emitida/avalada por España e Italia y el resto en renta fija pública/privada de emisores/mercados OCDE (no emergentes). Al menos, el 90% de la cartera tendrá vencimiento esperado dentro de los seis meses anteriores o posteriores al 31/10/2025. La duración media estimada de la cartera inicial estará en torno a 2 años y seis meses e irá disminuyendo al acercarse al horizonte temporal. No habrá exposición a riesgo divisa.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 10,705248 EUR
Patrimonio (miles de euros):101.792,11
Fecha: 25/11/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | ||||
| Fondo | 1,77% | 2,96% | · | · |
| Categoría | 2,02% | 3,50% | 5,98% | -10,28% |
| Ranking | 472/809 | 349/760 | - | - |
| Quintil | 3 | 3 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | ||||
| Fondo | 0,13% | 0,42% | 2,07% | · |
| Categoría | 0,04% | 0,85% | 1,99% | 10,01% |
| Ranking | 174/836 | 686/831 | 358/803 | - |
| Quintil | 2 | 5 | 3 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,19%
Ranking: 502/805
Quintil: 4
Volatilidad: 0,36%
Ranking: 766/805
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0123747018
Fecha de constitución: 22/03/2023
Divisa: EUR
Fija: 0,30%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000,00 EUR
Mínimo a mantener:500.000,00 EUR
