BBVA BP BONOS 2028, FI P
- % 2026-0,29%
- Ranking195/234
- Fecha12/05/2026
Gestora:BBVA ASSET MANAGEMENTBBVA
Categoría VDOS:A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍAESTRATEGIA A VENCIMIENTO
Rating VDOS:ND
Política de inversión
El Fondo invierte 100% de la exposición total en renta fija pública/privada, con vencimiento próximo al horizonte temporal, en euros (incluyendo instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, y hasta un 10% en depósitos, sin titulizaciones) estando más del 40% en deuda emitida/avalada por Estados de la UE y el resto en renta fija pública/privada de emisores/mercados OCDE (no emergentes) con un máximo de 20% en deuda subordinada (última en orden de prelación en el derecho de cobro). La duración media estimada de la cartera inicial estará en torno a 3 años e irá disminuyendo al acercarse al horizonte temporal. Desde el 01/11/2028 estará en liquidez y activos que preserven y estabilicen el valor liquidativo, Llegado el horizonte temporal, se comunicará a los partícipes dentro de los tres meses siguientes las nuevas condiciones del fondo. No habrá exposición a riesgo divisa.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 10,691548 EUR
Patrimonio (miles de euros):99.623,95
Fecha: 12/05/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | ||||
| Fondo | -0,29% | 1,94% | 2,96% | · |
| Categoría | 0,20% | 2,41% | 3,56% | 5,34% |
| Ranking | 195/234 | 143/191 | 100/136 | - |
| Quintil | 5 | 4 | 4 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | ||||
| Fondo | 0,19% | -1,00% | 0,78% | 6,93% |
| Categoría | 0,20% | -0,16% | 1,54% | 9,97% |
| Ranking | 131/251 | 204/241 | 170/209 | 81/94 |
| Quintil | 3 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,07%
Ranking: 164/215
Quintil: 4
Volatilidad: 1,97%
Ranking: 59/214
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: ES0123747018
Fecha de constitución: 22/03/2023
Divisa: EUR
Fija: 0,30%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000,00 EUR
Mínimo a mantener:500.000,00 EUR
