BBVA BP BONOS 2025, FI P
- % 20242,51%
- Ranking396/800
- Fecha19/11/2024
Gestora:BBVA ASSET MANAGEMENTBBVA
Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:2
Política de inversión
El Fondo invierte 100% de la exposición total en renta fija pública/privada en euros (incluyendo instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, y hasta un 10% en depósitos, sin titulizaciones) estando más del 80% en deuda emitida/avalada por España e Italia y el resto en renta fija pública/privada de emisores/mercados OCDE (no emergentes). Al menos, el 90% de la cartera tendrá vencimiento esperado dentro de los seis meses anteriores o posteriores al 31/10/2025. La duración media estimada de la cartera inicial estará en torno a 2 años y seis meses e irá disminuyendo al acercarse al horizonte temporal. No habrá exposición a riesgo divisa.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 10,472574 EUR
Patrimonio (miles de euros):197.450,55
Fecha: 19/11/2024
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | ||||
| Fondo | 2,51% | · | · | · |
| Categoría | 3,00% | 5,90% | -10,50% | -0,32% |
| Ranking | 396/800 | - | - | - |
| Quintil | 3 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | ||||
| Fondo | 0,20% | 1,04% | 3,92% | · |
| Categoría | -0,19% | 1,09% | 6,27% | -3,04% |
| Ranking | 153/840 | 356/833 | 619/800 | - |
| Quintil | 1 | 3 | 4 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,34%
Ranking: 668/807
Quintil: 5
Volatilidad: 1,37%
Ranking: 738/807
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0123747018
Fecha de constitución: 22/03/2023
Divisa: EUR
Fija: 0,30%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000,00 EUR
Mínimo a mantener:500.000,00 EUR
