MUTUAFONDO BONOS FINANCIEROS, FI D

  • % 20253,72%
  • Ranking20/66
  • Fecha03/10/2025

Gestora:MUTUACTIVOSMUTUA MADRILEÑA

Categoría VDOS:MIXTO DEFENSIVO EUROMIXTOS

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:2Menor o igual 2%

Política de inversión

El Fondo invierte al menos un 50% de la exposición total en activos de renta fija de entidades financieras (bancos, entidades de crédito y aseguradoras), sin predeterminación en cuanto a las características de las emisiones y emitidos principalmente en euros, incluida deuda subordinada (con preferencia de cobro posterior a los acreedores comunes) y hasta un 25% de la exposición total en bonos contingentes convertibles. Estos bonos se emiten normalmente a perpetuidad con opciones de recompra para el emisor, y en caso de que se produzca la contingencia, pueden convertirse en acciones o aplicar una quita al principal del bono, afectando esto último negativamente al valor liquidativo del Fondo. La renta variable derivada de la conversión no superará el 10% de la exposición total. El resto estará invertido en otra renta fija privada y depósitos, y excepcionalmente, en renta fija pública de la Eurozona u otros emisores OCDE.

Referencia:Iboxx Euro Corporate Financials Overall Total Return (50%), Iboxx Euro Financial Subordinated Total Return (45%), CS Contingent Convertible Euro Total Return (5%)

Última valoración

Valor liquidativo: 163,667317 EUR

Patrimonio (miles de euros):4.341,80

Fecha: 03/10/2025

1 día: 0,04%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO DEFENSIVO EURO
Fondo3,72%6,06%8,90%-7,48%
Categoría2,47%4,29%5,96%-8,04%
Ranking20/6612/439/3713/33
Quintil2222

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO DEFENSIVO EURO
Fondo0,75%0,99%4,64%22,28%
Categoría0,35%0,62%3,06%14,28%
Ranking21/7620/7515/6212/34
Quintil2222

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,37%

Ranking: 15/62

Quintil: 2

Volatilidad: 1,76%

Ranking: 24/62

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: ES0124143019

Fecha de constitución: 04/09/2009

Divisa: EUR

Fija: 0,90%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,06%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:10,00 EUR

Mínimo a mantener:0,00 EUR