TREA RENTA FIJA AHORRO, FI S
- % 20250,68%
- Ranking273/378
- Fecha23/04/2025
Gestora:TREA ASSET MANAGEMENT SGIICTREA
Categoría VDOS:RF EURO CORTO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:2
Política de inversión
El Fondo invierte el 100% de la exposición total en activos de renta fija pública y/o privada, (incluidos depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos. En renta fija privada, no hay predeterminación en cuanto a emisores y/o mercados. En renta fija pública, principalmente en emisores y/o mercados de estados miembros de la zona euro. La duración media de la cartera no excederá de los 2 años. El Fondo podrá invertir un máximo del 15% en renta fija de países emergentes. La exposición al riesgo divisa no excederá el 10% de la exposición total.
Referencia:Bloomberg Barclays Euroagg 1-3 Year Total Return
Última valoración
Valor liquidativo: 1.992,945685 EUR
Patrimonio (miles de euros):36.445,17
Fecha: 23/04/2025
1 día: 0,04%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | ||||
| Fondo | 0,68% | 5,08% | 4,14% | -4,72% |
| Categoría | 0,83% | 3,89% | 3,86% | -3,72% |
| Ranking | 273/378 | 35/363 | 119/326 | 194/306 |
| Quintil | 4 | 1 | 2 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | ||||
| Fondo | 0,13% | 0,57% | 4,31% | 7,33% |
| Categoría | 0,31% | 0,75% | 3,86% | 7,11% |
| Ranking | 315/380 | 285/379 | 111/364 | 126/302 |
| Quintil | 5 | 4 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,37%
Ranking: 60/374
Quintil: 1
Volatilidad: 0,68%
Ranking: 223/373
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: ES0125240038
Fecha de constitución: 27/02/1989
Divisa: EUR
Fija: 0,55%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100,00 EUR
Mínimo a mantener:100,00 EUR
