Características

Política de inversión

El Fondo invierte el 100% de su exposición en activos de renta fija, pública y privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, que sean líquidos), hasta el 40% en deuda subordinada (con derecho de cobro posterior a acreedores comunes), incluyendo hasta un 15% en bonos contingentes convertibles, no convertibles en acciones, (habitualmente perpetuos con opciones de recompra para el emisor, y si se produce la contingencia aplican una quita al principal del bono, que afectará negativamente al valor liquidativo) y hasta un 5% en titulizaciones liquidas, sin distribución predeterminada, negociados en mercados de países OCDE, de emisores zona Euro u otros países OCDE. Se podrá invertir hasta un 25% de la exposición total en activos de renta fija de emisores no OCDE. La duración media se situará entre 0 - 7 años. Exposición máxima a riesgo divisa 5%.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 107,336472 EUR

Patrimonio (miles de euros):32.693,87

Fecha: 30/07/2026

1 día: 0,11%

Rentabilidades anuales

Rentabilidades acumuladas

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Otras características del fondo

ISIN: ES0125638009

Fecha de constitución: 03/08/2022

Divisa: EUR

Fija: 0,78%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,02%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR

Mínimo a mantener:0,00 EUR