FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2025 III, FI

  • % 20250,63%
  • Ranking387/2826
  • Fecha08/04/2025

Gestora:MUTUACTIVOSMUTUA MADRILEÑA

Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:2Menor o igual 2%

Política de inversión

El objetivo de rentabilidad estimado no garantizado del Fondo consiste en obtener a vencimiento (16/12/2025) el 101% de la inversión inicial 16/12/2022 (o inversión mantenida) más 5 reembolsos semestrales obligatorios: 16/06/2023, 16/12/2023, 16/06/2024, 16/12/2024 y 16/06/2025 (o día siguiente hábil) por importe bruto de 1% semestral sobre la inversión inicial/mantenida. TAE NO GARANTIZADA 2% en participaciones suscritas hasta el 16/12/2022 y mantenidas a 16/12/2025, si no hay reembolsos/traspasos voluntarios, de haberlos, la rentabilidad se reducirá proporcionalmente. La TAE dependerá de cuando se suscriba. Durante la estrategia se invierte en renta fija pública/privada, incluyendo titulizaciones (líquidas, hasta un 10%), depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, líquidos con una duración similar al vencimiento de la estrategia. Los emisores/mercados OCDE (hasta 10% emergentes) con al menos mediana calidad crediticia a fecha de compra.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 105,912305 EUR

Patrimonio (miles de euros):68.512,27

Fecha: 08/04/2025

1 día: 0,01%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo0,63%2,97%4,04%·
Categoría-1,49%2,07%2,69%-9,19%
Ranking387/28261598/27381269/2634-
Quintil133-

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo0,20%0,67%3,52%·
Categoría-1,41%-1,72%1,12%-4,42%
Ranking324/2829488/2826987/2747-
Quintil112-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,29%

Ranking: 1313/2751

Quintil: 3

Volatilidad: 0,65%

Ranking: 2723/2748

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: ES0125638009

Fecha de constitución: 03/08/2022

Divisa: EUR

Fija: 0,58%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,02%

Suscripción: 0,00% + descuento a favor del fondo: 2,00% (12/12/2022 - 16/12/2025, ambos inclusive)

Reembolso: 0,00% + descuento a favor del fondo: 2,00% (12/12/2022 - 16/12/2025, ambos inclusive), 0,00% (los 1º día trimestral entre 01/01/2023 - 08/10/2025, ambos inclusive)

Aportación mínima:0,00 EUR

Mínimo a mantener:0,00 EUR