Características

Política de inversión

El Fondo invierte 95% - 100% de la exposición total, directa/indirectamente (hasta 10%), en renta fija privada (principalmente) y pública, incluyendo depósitos e instrumentos de mercado monetario cotizados o no, líquidos (no titulizaciones). Duración media de cartera inferior a 2,7 años que disminuye al acercarse el vencimiento. La calidad crediticia de las emisiones será al menos media o el rating de R. España en cada momento, si es inferior, y hasta 20% en baja calidad o sin rating, lo que puede influir negativamente en la liquidez del FI. La cartera se compra al contado desde 16/01/2025 (inclusive) y en los 5 días hábiles siguientes, manteniéndose hasta vencimiento, salvo por criterios de gestión. La renta variable (cualquier capitalización/sector) es máximo 5% de la exposición total. Los emisores/mercados son OCDE/UE (hasta 5% de la exposición total en emergentes). No existe riesgo divisa.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 147,407118 EUR

Patrimonio (miles de euros):724.497,80

Fecha: 29/07/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

Rentabilidades acumuladas

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Otras características del fondo

ISIN: ES0133562035

Fecha de constitución: 06/03/2006

Divisa: EUR

Fija: 0,35%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,06%

Suscripción: 5,00% (15/01/2025 - 29/09/2027, ambos inclusive, o desde 400 M €)

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1,00 part.

Mínimo a mantener:0,00 EUR