BBVA BONOS 2027 II, FI
- % 2026-0,28%
- Ranking193/234
- Fecha11/05/2026
Gestora:BBVA ASSET MANAGEMENTBBVA
Categoría VDOS:A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍAESTRATEGIA A VENCIMIENTO
Rating VDOS:**
Política de inversión
Invierte 100% de la exposición total en renta fija pública/privada en euros (incluyendo instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, y hasta un 10% en depósitos, sin titulizaciones) estando más del 80% en deuda emitida/avalada por España e Italia y el resto en renta fija pública/privada de emisores/mercados OCDE (no emergentes). Al menos, el 90% de la cartera tendrá vencimiento esperado dentro de los seis meses anteriores o posteriores al 30/11/2027. Las emisiones tendrán, en el momento de la compra, al menos media calidad crediticia o, si fuera inferior, la que tenga el R. España en ese momento. La cartera se comprará al contado y se prevé mantener la cartera hasta el vencimiento de la estrategia, si bien puede haber cambios por criterios de gestión. La duración media estimada de la cartera inicial estará en torno a 5 años e irá disminuyendo al acercarse al horizonte temporal.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 10,776056 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.404.120,75
Fecha: 11/05/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | ||||
| Fondo | -0,28% | 2,33% | 2,91% | 6,21% |
| Categoría | 0,20% | 2,41% | 3,56% | 5,34% |
| Ranking | 193/234 | 116/191 | 106/136 | 34/82 |
| Quintil | 5 | 4 | 4 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | ||||
| Fondo | 0,20% | -0,72% | 0,72% | 8,81% |
| Categoría | 0,20% | -0,16% | 1,54% | 9,97% |
| Ranking | 113/251 | 176/241 | 174/209 | 54/94 |
| Quintil | 3 | 4 | 5 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,02%
Ranking: 192/215
Quintil: 5
Volatilidad: 1,37%
Ranking: 99/214
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: ES0135708008
Fecha de constitución: 27/10/2022
Divisa: EUR
Fija: 0,52%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,08%
Suscripción: 0,00% (desde 15/01/2024, inclusive)
Reembolso: 0,00% (desde 15/01/2024, inclusive)
Aportación mínima:600,00 EUR
Mínimo a mantener:600,00 EUR
