BBVA BONOS 2029, FI CARTERA
- % 2026-0,33%
- Ranking200/215
- Fecha29/07/2026
Gestora:BBVA ASSET MANAGEMENTBBVA
Categoría VDOS:A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍAESTRATEGIA A VENCIMIENTO
Rating VDOS:ND
Política de inversión
El Fondo invierte 100% de la exposición total en renta fija pública/privada en euros (incluyendo instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, y hasta un 10% en depósitos, sin titulizaciones) estando más del 70% en deuda emitida/avalada por España e Italia y el resto en renta fija pública/privada de emisores/mercados OCDE (no emergentes). Las emisiones tendrán, en el momento de la compra, al menos media calidad crediticia o, si fuera inferior, la que tenga el Reino de España o la República de Italia en ese momento. Si hay bajadas sobrevenidas de rating, los activos podrán mantenerse en cartera. No habrá exposición a riesgo divisa.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 10,692009 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.151,39
Fecha: 29/07/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | ||||
| Fondo | -0,33% | 3,19% | · | · |
| Categoría | 0,59% | 2,51% | 3,52% | 5,04% |
| Ranking | 200/215 | 51/172 | - | - |
| Quintil | 5 | 2 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | ||||
| Fondo | -0,87% | 0,25% | 0,49% | · |
| Categoría | -0,08% | 0,48% | 1,31% | 9,80% |
| Ranking | 248/258 | 209/240 | 172/201 | - |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,10%
Ranking: 141/203
Quintil: 4
Volatilidad: 2,86%
Ranking: 30/202
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: ES0135709014
Fecha de constitución: 15/02/2024
Divisa: EUR
Fija: 0,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10,00 EUR
Mínimo a mantener:10,00 EUR
