BBVA BONOS 2029, FI CARTERA
- % 20260,18%
- Ranking190/226
- Fecha28/05/2026
Gestora:BBVA ASSET MANAGEMENTBBVA
Categoría VDOS:A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍAESTRATEGIA A VENCIMIENTO
Rating VDOS:ND
Política de inversión
El Fondo invierte 100% de la exposición total en renta fija pública/privada en euros (incluyendo instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, y hasta un 10% en depósitos, sin titulizaciones) estando más del 70% en deuda emitida/avalada por España e Italia y el resto en renta fija pública/privada de emisores/mercados OCDE (no emergentes). Las emisiones tendrán, en el momento de la compra, al menos media calidad crediticia o, si fuera inferior, la que tenga el Reino de España o la República de Italia en ese momento. Si hay bajadas sobrevenidas de rating, los activos podrán mantenerse en cartera. No habrá exposición a riesgo divisa.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 10,746583 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.111,01
Fecha: 28/05/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | ||||
| Fondo | 0,18% | 3,19% | · | · |
| Categoría | 0,46% | 2,45% | 3,58% | 5,34% |
| Ranking | 190/226 | 55/187 | - | - |
| Quintil | 5 | 2 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | ||||
| Fondo | 1,09% | -1,14% | 0,89% | · |
| Categoría | 0,39% | 0,01% | 1,56% | 10,66% |
| Ranking | 19/250 | 230/235 | 160/206 | - |
| Quintil | 1 | 5 | 4 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,03%
Ranking: 175/210
Quintil: 5
Volatilidad: 2,73%
Ranking: 34/209
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: ES0135709014
Fecha de constitución: 15/02/2024
Divisa: EUR
Fija: 0,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10,00 EUR
Mínimo a mantener:10,00 EUR
