FONDITEL EURO HORIZONTE 2026, FI
- % 20260,09%
- Ranking141/234
- Fecha12/05/2026
Gestora:FONDITEL GESTIONTELEFONICA
Categoría VDOS:A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍAESTRATEGIA A VENCIMIENTO
Rating VDOS:***
Política de inversión
El Fondo invierte 100% de la exposición total en renta fija pública/privada en euros (incluyendo instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, y hasta un 10% en depósitos, sin titulizaciones). El Fondo estará invertido, al menos un 50%, en deuda emitida por emisores y mercados de la zona Euro y el porcentaje restante de la OCDE (no emergentes). Al menos, el 80% de la cartera tendrá vencimiento esperado dentro de los seis meses anteriores o posteriores al 31/12/2026. No habrá exposición a riesgo divisa.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 6,634927 EUR
Patrimonio (miles de euros):8.642,14
Fecha: 12/05/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | ||||
| Fondo | 0,09% | 2,31% | 3,25% | · |
| Categoría | 0,20% | 2,41% | 3,56% | 5,34% |
| Ranking | 141/234 | 117/191 | 79/136 | - |
| Quintil | 4 | 4 | 3 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | ||||
| Fondo | 0,14% | -0,15% | 1,14% | 10,13% |
| Categoría | 0,20% | -0,16% | 1,54% | 9,97% |
| Ranking | 188/251 | 119/241 | 149/209 | 41/94 |
| Quintil | 4 | 3 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,07%
Ranking: 165/215
Quintil: 4
Volatilidad: 0,60%
Ranking: 140/214
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: ES0137668002
Fecha de constitución: 19/12/2022
Divisa: EUR
Fija: 0,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,09%
Suscripción: 5,00% (desde 01/05/2023, inclusive, o desde 20 M €)
Reembolso: 5,00% (desde 01/05/2023, inclusive, o desde 20 M €)
Aportación mínima:50,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
