FONDMAPFRE GARANTIA VI, FI
- % 20261,49%
- Ranking16/23
- Fecha28/10/2026
Gestora:MAPFRE ASSET MANAGEMENTMAPFRE
Categoría VDOS:RV GARANTIZADOESTRATEGIA A VENCIMIENTO
Rating VDOS:**
Política de inversión
MAPFRE INVERSIÓN SV, SA garantiza al fondo a vencimiento (20/07/2027) el 108% del Valor Liquidativo a 28/07/2023 (VLI) y, en caso de ser positiva, el 20% de la variación punto a punto del índice EuroStoxx50 Price entre 28/07/2023 y 13/07/2027, aplicable sobre el VLI (tomando como valor inicial y final del índice su precio oficial de cierre en dichas fechas, respectivamente). TAE MÍNIMA GARANTIZADA: 1,95% para suscripciones a 28/072023, mantenidas hasta vencimiento. La TAE dependerá de cuándo se suscriba. Durante la estrategia se invierte fundamentalmente en deuda pública (principalmente italiana) y hasta 25% en renta fija privada (sin titulizaciones), de emisores zona euro, con vencimiento similar a la garantía y liquidez y, si es necesario, hasta 20% en depósitos OCDE,m estando todos los activos denominados en euros.
Referencia:EuroStoxx 50 Price
Última valoración
Valor liquidativo: 6,831575 EUR
Patrimonio (miles de euros):25.486,63
Fecha: 28/10/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV GARANTIZADO | ||||
| Fondo | 1,49% | 5,05% | 3,86% | · |
| Categoría | 1,12% | 6,41% | 3,96% | 5,03% |
| Ranking | 16/23 | 14/21 | 12/21 | - |
| Quintil | 4 | 4 | 3 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV GARANTIZADO | ||||
| Fondo | -0,86% | -0,51% | 1,83% | 16,29% |
| Categoría | -0,34% | -0,80% | 1,90% | 15,51% |
| Ranking | 18/23 | 14/23 | 16/23 | 13/18 |
| Quintil | 4 | 4 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,28%
Ranking: 14/24
Quintil: 3
Volatilidad: 3,41%
Ranking: 15/24
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: ES0137911006
Fecha de constitución: 19/05/2023
Divisa: EUR
Fija: 0,55%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: 5,00% (29/07/2023 - 19/07/2027, ambos inclusive o desde 75 M €)
Reembolso: 5,00% (29/07/2023 - 19/07/2027, ambos inclusive), 0,00% (los días 29/01/2024, 29/07/2024, 29/01/2025, 29/07/2025, 29/01/2026, 29/07/2026 y 29/01/2027 o día hábil posterior)
Aportación mínima:1,00 part.
Mínimo a mantener:1,00 part.
