FONDMAPFRE GARANTIA VI, FI
- % 20242,84%
- Ranking38/69
- Fecha12/11/2024
Gestora:MAPFRE ASSET MANAGEMENTMAPFRE
Categoría VDOS:RV GARANTIZADOGARANTIZADOS
Rating VDOS:ND
Política de inversión
MAPFRE INVERSIÓN SV, SA garantiza al fondo a vencimiento (20/07/2027) el 108% del Valor Liquidativo a 28/07/2023 (VLI) y, en caso de ser positiva, el 20% de la variación punto a punto del índice EuroStoxx50 Price entre 28/07/2023 y 13/07/2027, aplicable sobre el VLI (tomando como valor inicial y final del índice su precio oficial de cierre en dichas fechas, respectivamente). TAE MÍNIMA GARANTIZADA: 1,95% para suscripciones a 28/072023, mantenidas hasta vencimiento. La TAE dependerá de cuándo se suscriba. Durante la estrategia se invierte fundamentalmente en deuda pública (principalmente italiana) y hasta 25% en renta fija privada (sin titulizaciones), de emisores zona euro, con vencimiento similar a la garantía y liquidez y, si es necesario, hasta 20% en depósitos OCDE,m estando todos los activos denominados en euros.
Referencia:EuroStoxx 50 Price
Última valoración
Valor liquidativo: 6,344445 EUR
Patrimonio (miles de euros):26.616,67
Fecha: 12/11/2024
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV GARANTIZADO | ||||
| Fondo | 2,84% | · | · | · |
| Categoría | 2,92% | 3,98% | -6,17% | -0,16% |
| Ranking | 38/69 | - | - | - |
| Quintil | 3 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV GARANTIZADO | ||||
| Fondo | -0,88% | 0,81% | 6,24% | · |
| Categoría | 0,07% | 1,02% | 4,31% | 0,03% |
| Ranking | 56/71 | 58/71 | 17/69 | - |
| Quintil | 4 | 5 | 2 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,61%
Ranking: 18/75
Quintil: 2
Volatilidad: 3,70%
Ranking: 14/75
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: ES0137911006
Fecha de constitución: 19/05/2023
Divisa: EUR
Fija: 0,55%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: 5,00% (29/07/2023 - 19/07/2027, ambos inclusive o desde 75 M €)
Reembolso: 5,00% (29/07/2023 - 19/07/2027, ambos inclusive), 0,00% (los días 29/01/2024, 29/07/2024, 29/01/2025, 29/07/2025, 29/01/2026, 29/07/2026 y 29/01/2027 o día hábil posterior)
Aportación mínima:1,00 part.
Mínimo a mantener:1,00 part.
