FONDMAPFRE GARANTIA VI, FI
- % 20251,93%
- Ranking21/60
- Fecha31/03/2025
Gestora:MAPFRE ASSET MANAGEMENTMAPFRE
Categoría VDOS:RV GARANTIZADOGARANTIZADOS
Rating VDOS:ND
Política de inversión
MAPFRE INVERSIÓN SV, SA garantiza al fondo a vencimiento (20/07/2027) el 108% del Valor Liquidativo a 28/07/2023 (VLI) y, en caso de ser positiva, el 20% de la variación punto a punto del índice EuroStoxx50 Price entre 28/07/2023 y 13/07/2027, aplicable sobre el VLI (tomando como valor inicial y final del índice su precio oficial de cierre en dichas fechas, respectivamente). TAE MÍNIMA GARANTIZADA: 1,95% para suscripciones a 28/072023, mantenidas hasta vencimiento. La TAE dependerá de cuándo se suscriba. Durante la estrategia se invierte fundamentalmente en deuda pública (principalmente italiana) y hasta 25% en renta fija privada (sin titulizaciones), de emisores zona euro, con vencimiento similar a la garantía y liquidez y, si es necesario, hasta 20% en depósitos OCDE,m estando todos los activos denominados en euros.
Referencia:EuroStoxx 50 Price
Última valoración
Valor liquidativo: 6,531014 EUR
Patrimonio (miles de euros):26.941,35
Fecha: 31/03/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV GARANTIZADO | ||||
| Fondo | 1,93% | 3,86% | · | · |
| Categoría | 1,34% | 3,46% | 4,04% | -6,28% |
| Ranking | 21/60 | 22/61 | - | - |
| Quintil | 2 | 2 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV GARANTIZADO | ||||
| Fondo | -0,43% | 1,89% | 4,66% | · |
| Categoría | 0,04% | 1,31% | 4,09% | 4,53% |
| Ranking | 51/61 | 21/60 | 14/57 | - |
| Quintil | 5 | 2 | 2 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,36%
Ranking: 14/63
Quintil: 2
Volatilidad: 2,88%
Ranking: 16/61
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: ES0137911006
Fecha de constitución: 19/05/2023
Divisa: EUR
Fija: 0,55%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: 5,00% (29/07/2023 - 19/07/2027, ambos inclusive o desde 75 M €)
Reembolso: 5,00% (29/07/2023 - 19/07/2027, ambos inclusive), 0,00% (los días 29/01/2024, 29/07/2024, 29/01/2025, 29/07/2025, 29/01/2026, 29/07/2026 y 29/01/2027 o día hábil posterior)
Aportación mínima:1,00 part.
Mínimo a mantener:1,00 part.
