CAIXABANK RENTA FIJA ALTA CALIDAD CREDITICIA, FI SIN RETRO

  • % 2025-0,20%
  • Ranking645/821
  • Fecha02/09/2025

Gestora:CAIXABANK ASSET MANAGEMENTCAIXABANK

Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

Política de inversión

El Fondo invierte en activos de renta fija emitidos por emisores de naturaleza pública y privada, negociados en mercados de Estados del ámbito euro así como en otros grandes mercados internacionales. La duración objetivo de la cartera será positiva y con un máximo de 8 años. La exposición a divisas no podrá superar el 5%. Podrá invertir hasta un máximo del 10% de su patrimonio en otras IICs financieras, que no inviertan más del 10% de su patrimonio en otras IICs, armonizadas y no armonizadas, pertenecientes o no al grupo de la Gestora y que tengan una política de inversión coherente con la del Fondo.

Referencia:ICE BofA Merrill Lynch AAA Euro Broad Market (90%), ECB ESTR Compouded (10%)

Última valoración

Valor liquidativo: 5,545300 EUR

Patrimonio (miles de euros):1,36

Fecha: 02/09/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo-0,20%1,03%5,27%-15,37%
Categoría1,04%3,32%5,93%-10,28%
Ranking645/821582/775429/727419/690
Quintil4434

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo-0,34%-0,64%0,26%0,94%
Categoría-0,18%0,12%2,51%7,46%
Ranking525/841645/837627/804545/692
Quintil4444

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,06%

Ranking: 622/808

Quintil: 4

Volatilidad: 3,53%

Ranking: 330/808

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: ES0138384005

Fecha de constitución: 27/08/1999

Divisa: EUR

Fija: 0,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,02%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR

Mínimo a mantener:0,00 EUR