CAIXABANK RENTA FIJA ALTA CALIDAD CREDITICIA, FI SIN RETRO

  • % 2026-1,38%
  • Ranking26/67
  • Fecha28/10/2026

Gestora:CAIXABANK ASSET MANAGEMENTCAIXABANK

Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

Política de inversión

El Fondo invierte en activos de renta fija emitidos por emisores de naturaleza pública y privada, negociados en mercados de Estados del ámbito euro así como en otros grandes mercados internacionales. La duración objetivo de la cartera será positiva y con un máximo de 8 años. La exposición a divisas no podrá superar el 5%. Podrá invertir hasta un máximo del 10% de su patrimonio en otras IICs financieras, que no inviertan más del 10% de su patrimonio en otras IICs, armonizadas y no armonizadas, pertenecientes o no al grupo de la Gestora y que tengan una política de inversión coherente con la del Fondo.

Referencia:ICE BofA Merrill Lynch AAA Euro Broad Market (90%), ECB ESTR Compouded (10%)

Última valoración

Valor liquidativo: 5,489100 EUR

Patrimonio (miles de euros):1,35

Fecha: 28/10/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2026202520242023
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo-1,38%0,17%1,03%5,27%
Categoría-1,14%2,42%3,59%7,08%
Ranking26/6740/6039/5643/54
Quintil2444

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo1,11%-1,14%-2,09%5,15%
Categoría0,71%-1,18%-1,46%10,25%
Ranking16/6923/6932/6637/56
Quintil2234

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,19%

Ranking: 32/63

Quintil: 3

Volatilidad: 3,54%

Ranking: 38/63

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: ES0138384005

Fecha de constitución: 27/08/1999

Divisa: EUR

Fija: 0,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,02%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR

Mínimo a mantener:0,00 EUR