CAIXABANK RENTA FIJA ALTA CALIDAD CREDITICIA, FI SIN RETRO
- % 20240,69%
- Ranking614/807
- Fecha29/10/2024
Gestora:CAIXABANK ASSET MANAGEMENTCAIXABANK
Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El Fondo invierte en activos de renta fija emitidos por emisores de naturaleza pública y privada, negociados en mercados de Estados del ámbito euro así como en otros grandes mercados internacionales. La duración objetivo de la cartera será positiva y con un máximo de 8 años. La exposición a divisas no podrá superar el 5%. Podrá invertir hasta un máximo del 10% de su patrimonio en otras IICs financieras, que no inviertan más del 10% de su patrimonio en otras IICs, armonizadas y no armonizadas, pertenecientes o no al grupo de la Gestora y que tengan una política de inversión coherente con la del Fondo.
Referencia:ICE BofA Merrill Lynch AAA Euro Broad Market (90%), ECB ESTR Compouded (10%)
Última valoración
Valor liquidativo: 5,537800 EUR
Patrimonio (miles de euros):1,36
Fecha: 29/10/2024
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | ||||
Fondo | 0,69% | 5,27% | -15,37% | -2,88% |
Categoría | 2,64% | 5,91% | -10,26% | -0,16% |
Ranking | 614/807 | 453/767 | 444/728 | 488/696 |
Quintil | 4 | 3 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | ||||
Fondo | -0,85% | 0,90% | 6,02% | -10,32% |
Categoría | -0,16% | 1,28% | 7,22% | -2,10% |
Ranking | 674/843 | 637/839 | 500/803 | 515/709 |
Quintil | 4 | 4 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,59%
Ranking: 425/806
Quintil: 3
Volatilidad: 4,59%
Ranking: 387/806
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: ES0138384005
Fecha de constitución: 27/08/1999
Divisa: EUR
Fija: 0,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR