Características

Política de inversión

UNICAJA BANCO garantiza al fondo a vencimiento (31/10/2023) el 100% del valor liquidativo a 21/07/2016, incrementado, en su caso, por la suma de los porcentajes siguientes, siempre que, en cada fecha de observación, el valor final de las 3 acciones (BBVA, HP Inc. y Vodafone) sea igual o superior a su respectivo valor inicial. TAE mínima 0% y TAE máxima 2,629% para suscripciones a 21/07/2016 mantenidas a vencimiento. La TAE dependerá de cuando suscriba. Durante la garantía el fondo invierte en Deuda pública zona Euro y de CCAA y con vencimiento próximo a la garantía, y liquidez; y de ser necesario, hasta un 35%, en Renta fija pública/Privada OCDE, en euros (incluyendo Cédulas Hipotecarias, depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, sin titulizaciones). A fecha de compra, las emisiones tendrán al menos media calidad o, si fuera inferior, el rating del Reino de España en cada momento.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 89,000000 EUR

Patrimonio (miles de euros):0,00

Fecha: 24/01/2024

1 día: ·

Rentabilidades anuales

Rentabilidades acumuladas

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Otras características del fondo

ISIN: ES0138514031

Fecha de constitución: 06/08/1998

Divisa: EUR

Fija: 0,55%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: 5,00% (22/07/2016 - 31/10/2023, ambos inclusive)

Reembolso: 5,00% (22/07/2016 - 30/10/2023, ambos inclusive), 0,00% (los días 16/11/2017, 16/11/2018, 16/11/2019, 16/11/2020, 16/11/2021, 16/11/2022 o día hábil posterior con preaviso de 5 días hábiles o IIC's del Grupo)

Aportación mínima:0,00 EUR

Mínimo a mantener:0,00 EUR