GESCONSULT / HORIZONTE 2027
- % 20260,76%
- Ranking10/234
- Fecha12/05/2026
Gestora:GESCONSULTANDBANK
Categoría VDOS:A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍAESTRATEGIA A VENCIMIENTO
Rating VDOS:*
Política de inversión
El Compartiemnto invierte el 100% de la exposición total en renta fija principalmente privada y minoritariamente pública, incluyendo depósitos, instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos y hasta un 25% en deuda subordinada (derecho de cobro posterior a acreedores comunes). Los emisores/mercados serán OCDE (excluyendo emergentes) con al menos mediana calidad crediticia o la del Reino de España si fuera inferior, y hasta un 10% en baja calidad o sin rating. Si hay bajadas sobrevenidas de rating, los activos podrán mantenerse en cartera. La cartera se irá comprando al contado y se prevé mantener los activos hasta el vencimiento de la estrategia, pudiendo haber cambios en las emisiones por criterios de gestión. Duración media inicial de la cartera inferior a dos años (23 meses) e irá disminuyendo al acercarse el horizonte temporal. Exposición máxima a riesgo divisa del 10%.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 10,890211 EUR
Patrimonio (miles de euros):6.140,89
Fecha: 12/05/2026
1 día: -0,06%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | ||||
| Fondo | 0,76% | 1,96% | 3,54% | 3,39% |
| Categoría | 0,23% | 2,41% | 3,56% | 5,34% |
| Ranking | 10/234 | 142/191 | 71/136 | 59/82 |
| Quintil | 1 | 4 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | ||||
| Fondo | 0,15% | 0,61% | 1,81% | 8,69% |
| Categoría | 0,19% | -0,13% | 1,57% | 9,99% |
| Ranking | 149/251 | 2/240 | 106/209 | 58/94 |
| Quintil | 3 | 1 | 3 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,15%
Ranking: 104/215
Quintil: 3
Volatilidad: 0,26%
Ranking: 175/214
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0138922002
Fecha de constitución: 09/04/1991
Divisa: EUR
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: 0,00% + descuento a favor del fondo: 3,00% (01/05/2026 - 31/12/2027, ambas inclusive)
Reembolso: 0,00% + descuento a favor del fondo: 2,00% (01/05/2026 - 31/12/2027, ambas inclusive), 0,00% (los días 30/09/2026, 03/03/2027, 30/09/2027 con preavsio de 5 días hábiles para 50.000,00 - 300.000,00 € o 10 días hábiles para importes > 300.000,00 €)
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
