GESCONSULT / HORIZONTE 2027
- % 20261,30%
- Ranking13/215
- Fecha30/07/2026
Gestora:GESCONSULTANDBANK
Categoría VDOS:A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍAESTRATEGIA A VENCIMIENTO
Rating VDOS:*
Política de inversión
El Compartiemnto invierte el 100% de la exposición total en renta fija principalmente privada y minoritariamente pública, incluyendo depósitos, instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos y hasta un 25% en deuda subordinada (derecho de cobro posterior a acreedores comunes). Los emisores/mercados serán OCDE (excluyendo emergentes) con al menos mediana calidad crediticia o la del Reino de España si fuera inferior, y hasta un 10% en baja calidad o sin rating. Si hay bajadas sobrevenidas de rating, los activos podrán mantenerse en cartera. La cartera se irá comprando al contado y se prevé mantener los activos hasta el vencimiento de la estrategia, pudiendo haber cambios en las emisiones por criterios de gestión. Duración media inicial de la cartera inferior a dos años (23 meses) e irá disminuyendo al acercarse el horizonte temporal. Exposición máxima a riesgo divisa del 10%.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 10,947901 EUR
Patrimonio (miles de euros):6.173,42
Fecha: 30/07/2026
1 día: 0,05%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | ||||
| Fondo | 1,30% | 1,96% | 3,54% | 3,39% |
| Categoría | 0,59% | 2,51% | 3,52% | 5,04% |
| Ranking | 13/215 | 131/172 | 64/121 | 52/73 |
| Quintil | 1 | 4 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | ||||
| Fondo | -0,01% | 0,57% | 1,91% | 8,46% |
| Categoría | -0,08% | 0,48% | 1,31% | 9,80% |
| Ranking | 122/258 | 114/240 | 46/201 | 70/98 |
| Quintil | 3 | 3 | 2 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,17%
Ranking: 64/203
Quintil: 2
Volatilidad: 0,34%
Ranking: 163/202
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0138922002
Fecha de constitución: 09/04/1991
Divisa: EUR
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: 0,00% + descuento a favor del fondo: 3,00% (01/05/2026 - 31/12/2027, ambas inclusive)
Reembolso: 0,00% + descuento a favor del fondo: 2,00% (01/05/2026 - 31/12/2027, ambas inclusive), 0,00% (los días 30/09/2026, 03/03/2027, 30/09/2027 con preavsio de 5 días hábiles para 50.000,00 - 300.000,00 € o 10 días hábiles para importes > 300.000,00 €)
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
