CBNK CARTERA PREMIER 25, FI PREMIUM
- % 2025-1,97%
- Ranking220/419
- Fecha15/04/2025
Gestora:CBNK GESTION DE ACTIVOSCBNK BANCO DE COLECTIVOS
Categoría VDOS:MIXTO CONSERVADOR GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El Fondo invertirá entre 50% - 100% del patrimonio en IICs financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La inversión en IICs financieras no armonizadas no será superior al 30% del patrimonio. El Fondo puede invertir, directa o indirectamente a través de IICs, un rango entre 75% - 100% de la exposición total en renta fija pública y/o privada (incluyendo instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos y depósitos). El resto de la exposición total se invertirá en activos de renta variable, directa o indirectamente a través de IICs. Tanto en la inversión directa como indirecta, no existe predeterminación en cuanto a porcentajes de inversión por capitalización, emisores, divisas, países, sectores ni duración de la cartera de renta fija. Se invertirá principalmente en emisores y/o mercados de países OCDE/UE, y hasta un 10% en emisores y/o mercados de países emergentes. El riesgo de divisa del Fondo pueda llegar al 100%.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 1,037911 EUR
Patrimonio (miles de euros):769,79
Fecha: 15/04/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | ||||
| Fondo | -1,97% | 5,69% | 7,33% | -9,68% |
| Categoría | -1,64% | 4,48% | 6,53% | -9,64% |
| Ranking | 220/419 | 178/411 | 111/404 | 177/391 |
| Quintil | 3 | 3 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | ||||
| Fondo | -1,97% | -2,38% | 2,73% | 5,66% |
| Categoría | -1,86% | -2,02% | 2,65% | 3,57% |
| Ranking | 226/421 | 213/419 | 203/409 | 96/390 |
| Quintil | 3 | 3 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,28%
Ranking: 172/413
Quintil: 3
Volatilidad: 3,60%
Ranking: 286/412
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: ES0142101015
Fecha de constitución: 06/03/2017
Divisa: EUR
Fija: 0,55%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,10%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 EUR
Mínimo a mantener:750.000,00 EUR
