GVC GAESCO ASIAN FIXED INCOME, FI I
- % 2025-3,94%
- Ranking164/506
- Fecha27/08/2025
Gestora:GVC GAESCO GESTIONGVC GAESCO
Categoría VDOS:RFI ASIA/OCEANÍARENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Fondo invertirá en renta fija entre 50% - 100% de su patrimonio, en valores de renta fija de emisores públicos o privados de países asiáticos, con calificación crediticia media y un porcentaje máximo del 20% en activos con una calidad crediticia inferior o sin calidad crediticia. La duración media de la cartera de renta fija será inferior a 10 años. El resto de la inversión, entre 0% - 50%, en activos de mercado monetario, de emisores públicos de países pertenecientes a la OCDE y en depósitos en entidades de crédito, que deberán cumplir con el rating de la renta fija. La exposición al riesgo de países emergentes será hasta el 100% y la exposición al riesgo divisa será hasta el 100%, principalmente en divisas fuertes como 'dólar Usa' o 'dólar Singapour'.
Referencia:JP Morgan Asia, EURIBOR a 1 año
Última valoración
Valor liquidativo: 10,217385 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.863,26
Fecha: 27/08/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA | ||||
| Fondo | -3,94% | 12,77% | 4,53% | -12,02% |
| Categoría | -6,41% | 7,65% | -1,09% | -3,81% |
| Ranking | 164/506 | 56/498 | 36/493 | 358/472 |
| Quintil | 2 | 1 | 1 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA | ||||
| Fondo | 0,89% | 0,76% | 2,35% | 4,54% |
| Categoría | 0,30% | -1,81% | -1,61% | -7,51% |
| Ranking | 216/508 | 129/508 | 77/498 | 80/481 |
| Quintil | 3 | 2 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,12%
Ranking: 138/498
Quintil: 2
Volatilidad: 6,31%
Ranking: 362/498
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: ES0143596015
Fecha de constitución: 19/10/2020
Divisa: EUR
Fija: 1,10%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,09%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 EUR
Mínimo a mantener:1.000.000,00 EUR
