GVC GAESCO ASIAN FIXED INCOME, FI I
- % 2025-5,42%
- Ranking187/506
- Fecha25/06/2025
Gestora:GVC GAESCO GESTIONGVC GAESCO
Categoría VDOS:RFI ASIA/OCEANÍARENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Fondo invertirá en renta fija entre 50% - 100% de su patrimonio, en valores de renta fija de emisores públicos o privados de países asiáticos, con calificación crediticia media y un porcentaje máximo del 20% en activos con una calidad crediticia inferior o sin calidad crediticia. La duración media de la cartera de renta fija será inferior a 10 años. El resto de la inversión, entre 0% - 50%, en activos de mercado monetario, de emisores públicos de países pertenecientes a la OCDE y en depósitos en entidades de crédito, que deberán cumplir con el rating de la renta fija. La exposición al riesgo de países emergentes será hasta el 100% y la exposición al riesgo divisa será hasta el 100%, principalmente en divisas fuertes como 'dólar Usa' o 'dólar Singapour'.
Referencia:JP Morgan Asia, EURIBOR a 1 año
Última valoración
Valor liquidativo: 10,059615 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.819,05
Fecha: 25/06/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA | ||||
| Fondo | -5,42% | 12,77% | 4,53% | -12,02% |
| Categoría | -6,90% | 7,65% | -1,09% | -3,81% |
| Ranking | 187/506 | 56/498 | 36/493 | 358/472 |
| Quintil | 2 | 1 | 1 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA | ||||
| Fondo | 0,11% | -4,08% | 0,17% | 6,71% |
| Categoría | -2,09% | -4,49% | -2,02% | -4,45% |
| Ranking | 110/508 | 200/508 | 156/498 | 51/481 |
| Quintil | 2 | 2 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,29%
Ranking: 136/498
Quintil: 2
Volatilidad: 6,56%
Ranking: 329/498
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: ES0143596015
Fecha de constitución: 19/10/2020
Divisa: EUR
Fija: 1,10%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,09%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 EUR
Mínimo a mantener:1.000.000,00 EUR
