GVC GAESCO ASIAN FIXED INCOME, FI I
- % 2026-2,71%
- Ranking243/307
- Fecha17/09/2026
Gestora:GVC GAESCO GESTIONGVC GAESCO
Categoría VDOS:RFI ASIA PACÍFICORENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El Fondo invertirá en renta fija entre 50% - 100% de su patrimonio, en valores de renta fija de emisores públicos o privados de países asiáticos, con calificación crediticia media y un porcentaje máximo del 20% en activos con una calidad crediticia inferior o sin calidad crediticia. La duración media de la cartera de renta fija será inferior a 10 años. El resto de la inversión, entre 0% - 50%, en activos de mercado monetario, de emisores públicos de países pertenecientes a la OCDE y en depósitos en entidades de crédito, que deberán cumplir con el rating de la renta fija. La exposición al riesgo de países emergentes será hasta el 100% y la exposición al riesgo divisa será hasta el 100%, principalmente en divisas fuertes como 'dólar Usa' o 'dólar Singapour'.
Referencia:JP Morgan Asia, EURIBOR a 1 año
Última valoración
Valor liquidativo: 10,010923 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.932,73
Fecha: 17/09/2026
1 día: 0,11%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA PACÍFICO | ||||
| Fondo | -2,71% | -3,26% | 12,77% | 4,53% |
| Categoría | 1,24% | -5,08% | 6,29% | -0,49% |
| Ranking | 243/307 | 122/303 | 38/272 | 30/259 |
| Quintil | 4 | 3 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA PACÍFICO | ||||
| Fondo | -1,14% | -2,37% | -2,58% | 7,58% |
| Categoría | 0,23% | 0,89% | 1,35% | 3,88% |
| Ranking | 250/307 | 274/307 | 201/306 | 122/261 |
| Quintil | 5 | 5 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,06%
Ranking: 189/307
Quintil: 4
Volatilidad: 2,76%
Ranking: 294/307
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0143596015
Fecha de constitución: 19/10/2020
Divisa: EUR
Fija: 1,10%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,09%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 EUR
Mínimo a mantener:1.000.000,00 EUR
