IBERCAJA DEUDA PUBLICA ENERO 2026, FI C
- % 20260,48%
- Ranking74/234
- Fecha08/05/2026
Gestora:IBERCAJA GESTIONIBERCAJA
Categoría VDOS:A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍAESTRATEGIA A VENCIMIENTO
Rating VDOS:ND
Política de inversión
El Fondo invierte 100% de la exposición total en renta fija pública/privada en euros (incluyendo instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, y hasta un 10% en depósitos, sin titulizaciones), estando más del 75% en deuda emitida/avalada por estados de países pertenecientes a la zona euro y el resto en renta fija pública/privada de emisores/mercados OCDE, con vencimiento próximo al horizonte temporal. Tras el horizonte temporal, se invertirá en activos que preserven y estabilicen el valor liquidativo. En cuanto a emisores y mercados, no habrá exposición a emergentes. La duración media estimada de la cartera inicial se situará en torno a 14 meses e irá disminuyendo al acercarse al horizonte temporal. Sin exposición a riesgo divisa.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 6,429569 EUR
Patrimonio (miles de euros):123.548,00
Fecha: 08/05/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | ||||
| Fondo | 0,48% | 2,01% | 2,72% | · |
| Categoría | 0,20% | 2,41% | 3,56% | 5,34% |
| Ranking | 74/234 | 137/191 | 116/136 | - |
| Quintil | 2 | 4 | 5 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | ||||
| Fondo | 0,09% | 0,31% | 1,47% | · |
| Categoría | 0,20% | -0,16% | 1,54% | 9,97% |
| Ranking | 231/251 | 47/241 | 117/209 | - |
| Quintil | 5 | 1 | 3 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,12%
Ranking: 122/215
Quintil: 3
Volatilidad: 0,04%
Ranking: 211/214
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0144259019
Fecha de constitución: 04/09/2023
Divisa: EUR
Fija: 0,52%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,04%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:150.000,00 EUR
Mínimo a mantener:150.000,00 EUR
