Características

Política de inversión

El objetivo de gestión de Fondo es garantizar a vencimiento el 100% del valor liquidativo inicial más una rentabilidad fija adicional. Ibercaja Banco garantiza al fondo a vencimiento (03/08/2026) el 106,50% del valor liquidativo inicial a 22/01/2019 (TAE garantizada 0,84% para participaciones suscritas a 22/01/2019 y mantenidas a vencimiento). No obstante, la TAE de cada partícipe dependerá de cuando suscriba. Durante la garantía, se invierte en deuda pública zona euro con vencimiento próximo al de la garantía y liquidez, con rating mínimo igual al Reino España, a fecha de compra, y de ser necesario, se invertirá hasta un 20% en renta fija privada de la zona euro sin rating mínimo (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, sin titulizaciones). La rentabilidad bruta estimada de la cartera inicial de renta fija y liquidez será al vencimiento de 10,57%.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 6,376377 EUR

Patrimonio (miles de euros):21.495,79

Fecha: 09/03/2026

1 día: -0,01%

Rentabilidades anuales

Rentabilidades acumuladas

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Otras características del fondo

ISIN: ES0146947009

Fecha de constitución: 02/10/2018

Divisa: EUR

Fija: 0,46%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,04%

Suscripción: 3,00% (23/01/2019 - 03/08/2026, ambos inclusive)

Reembolso: 3,00% (23/01/2019 - 02/08/2026, ambos inclusive), 0,00% (los días 15 de Febrero, Mayo, Agosto y Noviembre, entre 15/05/2019 - 15/02/2026, ambos inclusive)

Aportación mínima:300,00 EUR

Mínimo a mantener:300,00 EUR