IBERCAJA 2026 GARANTIZADO, FI
- % 20242,32%
- Ranking30/49
- Fecha21/11/2024
Gestora:IBERCAJA GESTIONIBERCAJA
Categoría VDOS:RF GARANTIZADOGARANTIZADOS
Rating VDOS:*
Política de inversión
El objetivo de gestión de Fondo es garantizar a vencimiento el 100% del valor liquidativo inicial más una rentabilidad fija adicional. Ibercaja Banco garantiza al fondo a vencimiento (03/08/2026) el 106,50% del valor liquidativo inicial a 22/01/2019 (TAE garantizada 0,84% para participaciones suscritas a 22/01/2019 y mantenidas a vencimiento). No obstante, la TAE de cada partícipe dependerá de cuando suscriba. Durante la garantía, se invierte en deuda pública zona euro con vencimiento próximo al de la garantía y liquidez, con rating mínimo igual al Reino España, a fecha de compra, y de ser necesario, se invertirá hasta un 20% en renta fija privada de la zona euro sin rating mínimo (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, sin titulizaciones). La rentabilidad bruta estimada de la cartera inicial de renta fija y liquidez será al vencimiento de 10,57%.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 6,224966 EUR
Patrimonio (miles de euros):23.232,37
Fecha: 21/11/2024
1 día: 0,05%
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF GARANTIZADO | ||||
| Fondo | 2,32% | 3,59% | -10,72% | -1,71% |
| Categoría | 2,17% | 3,22% | -9,11% | -0,99% |
| Ranking | 30/49 | 21/45 | 25/36 | 25/37 |
| Quintil | 4 | 3 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF GARANTIZADO | ||||
| Fondo | 0,28% | 1,03% | 4,18% | -6,38% |
| Categoría | 0,18% | 0,69% | 3,55% | -4,94% |
| Ranking | 13/54 | 5/53 | 21/48 | 23/32 |
| Quintil | 2 | 1 | 3 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,36%
Ranking: 22/53
Quintil: 3
Volatilidad: 1,94%
Ranking: 20/53
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: ES0146947009
Fecha de constitución: 02/10/2018
Divisa: EUR
Fija: 0,46%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,04%
Suscripción: 3,00% (23/01/2019 - 03/08/2026, ambos inclusive)
Reembolso: 3,00% (23/01/2019 - 02/08/2026, ambos inclusive), 0,00% (los días 15 de Febrero, Mayo, Agosto y Noviembre, entre 15/05/2019 - 15/02/2026, ambos inclusive)
Aportación mínima:300,00 EUR
Mínimo a mantener:300,00 EUR
