IBERCAJA 2026 GARANTIZADO, FI

  • % 20241,91%
  • Ranking41/50
  • Fecha30/10/2024

Gestora:IBERCAJA GESTIONIBERCAJA

Categoría VDOS:RF GARANTIZADOGARANTIZADOS

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Política de inversión

El objetivo de gestión de Fondo es garantizar a vencimiento el 100% del valor liquidativo inicial más una rentabilidad fija adicional. Ibercaja Banco garantiza al fondo a vencimiento (03/08/2026) el 106,50% del valor liquidativo inicial a 22/01/2019 (TAE garantizada 0,84% para participaciones suscritas a 22/01/2019 y mantenidas a vencimiento). No obstante, la TAE de cada partícipe dependerá de cuando suscriba. Durante la garantía, se invierte en deuda pública zona euro con vencimiento próximo al de la garantía y liquidez, con rating mínimo igual al Reino España, a fecha de compra, y de ser necesario, se invertirá hasta un 20% en renta fija privada de la zona euro sin rating mínimo (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, sin titulizaciones). La rentabilidad bruta estimada de la cartera inicial de renta fija y liquidez será al vencimiento de 10,57%.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 6,200212 EUR

Patrimonio (miles de euros):24.215,17

Fecha: 30/10/2024

1 día: -0,16%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RF GARANTIZADO
Fondo1,91%3,59%-10,72%-1,71%
Categoría2,01%3,22%-9,11%-0,99%
Ranking41/5021/4525/3625/37
Quintil5344

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF GARANTIZADO
Fondo-0,13%1,13%4,32%-5,44%
Categoría0,07%0,88%3,85%-4,02%
Ranking37/5519/5422/4923/32
Quintil4234

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,42%

Ranking: 20/54

Quintil: 2

Volatilidad: 1,91%

Ranking: 20/54

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: ES0146947009

Fecha de constitución: 02/10/2018

Divisa: EUR

Fija: 0,46%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,04%

Suscripción: 3,00% (23/01/2019 - 03/08/2026, ambos inclusive)

Reembolso: 3,00% (23/01/2019 - 02/08/2026, ambos inclusive), 0,00% (los días 15 de Febrero, Mayo, Agosto y Noviembre, entre 15/05/2019 - 15/02/2026, ambos inclusive)

Aportación mínima:300,00 EUR

Mínimo a mantener:300,00 EUR