IBERCAJA RENTA FIJA 2026, FI B

  • % 20251,79%
  • Ranking147/646
  • Fecha23/06/2025

Gestora:IBERCAJA GESTIONIBERCAJA

Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA EURORENTA FIJA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:2Menor o igual 2%

Política de inversión

El Fondo invierte el 100% de la exposición total en renta fija, mayoritariamente privada (incluidos instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, y hasta un máximo del 20% en depósitos, sin titulizaciones), y en menor medida deuda pública, de emisores/mercados pertenecientes o no a la OCDE (con un máximo del 10% de la exposición total en emergentes). Los activos estarán denominados en euros (no existe exposición a riesgo divisa). Al menos el 95% de la cartera vence 6 meses antes o después del horizonte temporal (junio de 2026). Duración media de la cartera inferior a 5,5 años, disminuyendo al acercarse el horizonte temporal.

Referencia:ICE BofAML 3-5 Year Euro Corporate (95%), Simultánea mes sobre deuda pública española (5%)

Última valoración

Valor liquidativo: 6,298519 EUR

Patrimonio (miles de euros):1.022.186,50

Fecha: 23/06/2025

1 día: 0,02%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO
Fondo1,79%5,24%8,43%-14,09%
Categoría1,11%4,57%6,77%-11,94%
Ranking147/646169/632173/604305/570
Quintil2223

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO
Fondo0,29%0,90%4,99%13,98%
Categoría0,52%1,32%4,79%11,16%
Ranking470/649480/646332/640170/584
Quintil4432

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,43%

Ranking: 379/642

Quintil: 3

Volatilidad: 0,65%

Ranking: 619/642

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: ES0147107025

Fecha de constitución: 11/03/2010

Divisa: EUR

Fija: 0,24%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,04%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:6,00 EUR

Mínimo a mantener:6,00 EUR