SOLVENTIS HERMES MULTIGESTION / HORIZONTE 2029 GD
- % 20251,67%
- Ranking314/822
- Fecha19/08/2025
Gestora:SOLVENTIS SGIICSOLVENTIS
Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:2
Política de inversión
El compartimento trata de obtener una rentabilidad acorde con los activos en que se invierte, descontadas comisiones, al plazo remanente en cada momento hasta el horizonte temporal (30/06/2029). El compartimento estará expuesto un 100% en renta fija privada (principalmente) y pública, incluyendo depósitos e instrumentos líquidos del mercado monetario cotizados o no. Se podrá invertir hasta el 30% de la exposición en deuda subordinada (con derecho de cobro posterior a los acreedores comunes). Los emisores/mercados serán OCDE (no emergentes). Como mínimo un 51% de las emisiones tendrán al menos calidad crediticia media o la de España si ésta fuera inferior, pudiendo invertir hasta un 49% en emisiones de baja calidad o sin rating. La cartera se comprará al contado entre el 01/07/2025 y el 31/07/2025. La duración media estimada de la cartera estará en 3,5 años e irá disminuyendo al acercarse al horizonte. No hay riesgo divisa.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 11,204520 EUR
Patrimonio (miles de euros):3.644,99
Fecha: 19/08/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | ||||
Fondo | 1,67% | 4,54% | · | · |
Categoría | 1,12% | 3,32% | 5,94% | -10,29% |
Ranking | 314/822 | 146/775 | - | - |
Quintil | 2 | 1 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | ||||
Fondo | 0,04% | 0,41% | 3,40% | · |
Categoría | -0,11% | 0,69% | 2,49% | 5,63% |
Ranking | 325/841 | 580/838 | 208/805 | - |
Quintil | 2 | 4 | 2 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,29%
Ranking: 254/808
Quintil: 2
Volatilidad: 0,75%
Ranking: 721/808
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0156136055
Fecha de constitución: 14/02/2022
Divisa: EUR
Fija: 0,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,07%
Suscripción: 3,00% (01/08/2025 - 30/06/2029, ambos inclusive)
Reembolso: 3,00% (01/07/2025 - 29/06/2029, ambos inclusive), 0,00% (los días 30 de Junio y Diciembre entre 30/12/2025 - 30/12/2028, ambos inclusive, o día hábil posterior con preaviso de 10 días hábiles)
Aportación mínima:1,00 part.
Mínimo a mantener:0,00 EUR