SOLVENTIS HERMES MULTIGESTION / HORIZONTE 2029 GD

  • % 20251,67%
  • Ranking314/822
  • Fecha19/08/2025

Gestora:SOLVENTIS SGIICSOLVENTIS

Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:2Menor o igual 2%

Política de inversión

El compartimento trata de obtener una rentabilidad acorde con los activos en que se invierte, descontadas comisiones, al plazo remanente en cada momento hasta el horizonte temporal (30/06/2029). El compartimento estará expuesto un 100% en renta fija privada (principalmente) y pública, incluyendo depósitos e instrumentos líquidos del mercado monetario cotizados o no. Se podrá invertir hasta el 30% de la exposición en deuda subordinada (con derecho de cobro posterior a los acreedores comunes). Los emisores/mercados serán OCDE (no emergentes). Como mínimo un 51% de las emisiones tendrán al menos calidad crediticia media o la de España si ésta fuera inferior, pudiendo invertir hasta un 49% en emisiones de baja calidad o sin rating. La cartera se comprará al contado entre el 01/07/2025 y el 31/07/2025. La duración media estimada de la cartera estará en 3,5 años e irá disminuyendo al acercarse al horizonte. No hay riesgo divisa.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 11,204520 EUR

Patrimonio (miles de euros):3.644,99

Fecha: 19/08/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo1,67%4,54%··
Categoría1,12%3,32%5,94%-10,29%
Ranking314/822146/775--
Quintil21--

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo0,04%0,41%3,40%·
Categoría-0,11%0,69%2,49%5,63%
Ranking325/841580/838208/805-
Quintil242-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,29%

Ranking: 254/808

Quintil: 2

Volatilidad: 0,75%

Ranking: 721/808

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: ES0156136055

Fecha de constitución: 14/02/2022

Divisa: EUR

Fija: 0,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,07%

Suscripción: 3,00% (01/08/2025 - 30/06/2029, ambos inclusive)

Reembolso: 3,00% (01/07/2025 - 29/06/2029, ambos inclusive), 0,00% (los días 30 de Junio y Diciembre entre 30/12/2025 - 30/12/2028, ambos inclusive, o día hábil posterior con preaviso de 10 días hábiles)

Aportación mínima:1,00 part.

Mínimo a mantener:0,00 EUR