Características

Política de inversión

El objetivo del fondo es garantizar a vencimiento el 100% del valor liquidativo inicial, incrementado, en su caso, por una posible rentabilidad adicional ligada a la evolución del índice Ibex-35. Kutxabank garantiza el fondo a vencimiento (30/04/2026) el 100% del valor liquidativo a 20/06/2019, más, un 3,80% (TAE máxima 0,54%) si el valor final del índice Ibex 35 es igual o superior al 100% de su valor inicial; 1,75% (TAE 0,25%), si fuera igual o superior al 95% e inferior al 100%; 0,70% (TAE 0,10%) si fuera igual o superior al 90% e inferior al 95% y, de ser inferior al 90%, sería del 0,25% (TAE mínima 0,04%). Durante la garantía se invierte en renta fija pública y privada (sin titulizaciones) en euros, de emisores y mercados OCDE (principalmente españoles), con vencimiento cercano al de la garantía y liquidez. Para conseguir la parte variable del objetivo se invertirá al inicio un 1,26% en una OTC.

Referencia:Ibex-35

Última valoración

Valor liquidativo: 6,072790 EUR

Patrimonio (miles de euros):78.288,10

Fecha: 15/04/2025

1 día: 0,08%

Rentabilidades anuales

Rentabilidades acumuladas

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Otras características del fondo

ISIN: ES0156623003

Fecha de constitución: 10/04/2019

Divisa: EUR

Fija: 0,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: 5,00% (21/06/2019 - 29/04/2026, ambos inclusive)

Reembolso: 2,00% (21/06/2019 - 29/04/2026, ambos inclusive), 0,00% (los días 30/04/2020, 30/04/2021, 02/05/2022, 02/05/2023, 30/04/2024 y 30/04/2025 o día hábil posterior con preaviso de 1 día hábil)

Aportación mínima:100,00 EUR

Mínimo a mantener:100,00 EUR