Características

Política de inversión

Bankia garantiza al Fondo a vencimiento (01/02/2023) el 100% de la inversión inicial a 22/04/2016 o mantenida (ajustada por reembolsos/traspasos voluntarios) más un posible pago anual del 1,25% bruto sobre la inversión inicial/mantenida, mediante reembolsos obligatorios los días 31/01/2017, 31/01/2018, 31/01/2019, 31/01/2020, 01/02/2021, 31/01/2022, 31/01/2023 si el valor final de las 3 acciones (Telefónica, Vodafone y Daimler) supera a su valor inicial. Durante la garantía invierte en Deuda emitida/avalada por estados OCDE/CCAA, en euros, de al menos mediana calidad al momento de compra, con duración similar al vencimiento, y liquidez y, si es necesario, (hasta 75%) en renta fija pública/privada (depósitos, instrumentos mercado monetario no cotizados liquidos, cédulas hipotecarias y titulizaciones), de baja calidad o sin rating, en euros y de emisores y mercados OCDE.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 103,410000 EUR

Patrimonio (miles de euros):0,00

Fecha: 11/05/2023

1 día: ·

Rentabilidades anuales

Rentabilidades acumuladas

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Otras características del fondo

ISIN: ES0156733000

Fecha de constitución: 10/02/2016

Divisa: EUR

Fija: 0,34%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,03%

Suscripción: 5,00% (23/04/2016 - 01/02/2023, ambos inclusive o desde 250 M €)

Reembolso: 3,00% (23/04/2016 - 31/01/2023, ambos inclusive o desde 250 M €), 0,00% (los días 01/08/2016, 31/10/2016, 31/01/2017, 30/04/2017, 31/07/2017, 31/10/2017, 31/01/2018, 30/04/2018, 31/07/2018, 31/10/2018, 31/01/2019, 30/04/2019, 31/07/2019, 31/10/2019, 31/01/2020, 30/04/2020, 31/07/2020, 31/10/2020, 31/01/2021, 30/04/2021, 31/07/2021, 31/10/2021, 31/01/2022, 30/04/2022, 31/07/2022, 31/10/2022 o día hábil posterior)

Aportación mínima:100,00 EUR

Mínimo a mantener:10,00 EUR