BANKINTER INDICE ESPAÑA 2027 II GARANTIZADO, FI
- % 20247,95%
- Ranking1/69
- Fecha21/11/2024
Gestora:BANKINTER GESTION DE ACTIVOSBANKINTER
Categoría VDOS:RV GARANTIZADOGARANTIZADOS
Rating VDOS:****
Política de inversión
Bankinter garantiza al fondo a vencimiento (30/04/2027) el 100% del Valor Liquidativo a 23/11/2018 (VLI), incrementado, en su caso, por el 60% de la variación positiva punto a punto del índice IBEX 35. Se podrá invertir más del 35% del patrimonio en valores emitidos o avalados por un Estado de la UE, una Comunidad Autónoma, una Entidad Local, los Organismos Internacionales de los que España sea miembro y Estados con solvencia no inferior a la de España. La IIC no diversifica las inversiones en los activos mencionados anteriormente en, al menos, seis emisiones diferentes. La inversión en valores de una misma emisión podrá superar el 30% del activo de la IIC.
Referencia:IBEX 35
Última valoración
Valor liquidativo: 112,749970 EUR
Patrimonio (miles de euros):6.663,65
Fecha: 21/11/2024
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV GARANTIZADO | ||||
| Fondo | 7,95% | 7,10% | -10,79% | -0,29% |
| Categoría | 3,03% | 3,98% | -6,17% | -0,16% |
| Ranking | 1/69 | 9/72 | 58/70 | 22/72 |
| Quintil | 1 | 1 | 5 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV GARANTIZADO | ||||
| Fondo | -0,76% | 2,39% | 9,69% | 3,23% |
| Categoría | 0,17% | 0,91% | 4,23% | 0,09% |
| Ranking | 67/71 | 1/71 | 2/69 | 8/63 |
| Quintil | 5 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,10%
Ranking: 2/75
Quintil: 1
Volatilidad: 7,15%
Ranking: 1/75
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: ES0156740005
Fecha de constitución: 19/09/2018
Divisa: EUR
Fija: 0,42%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,10%
Suscripción: 5,00% (24/11/2018 - 30/04/2027, ambos inclusive)
Reembolso: 3,00% (24/11/2018 - 29/04/2027, ambos inclusive), 0,00% (los días 12 de cada mes entre 12/12/2018 - 12/03/2027, ambos inclusive)
Aportación mínima:500,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
