BANKINTER INDICE ESPAÑA 2027 II GARANTIZADO, FI

• % 2024 7,76%
• Ranking 1/69
• Fecha 20/11/2024

Gestora: BANKINTER GESTION DE ACTIVOS BANKINTER

Categoría VDOS: RV GARANTIZADO GARANTIZADOS

Rating VDOS: ****

Política de inversión

Bankinter garantiza al fondo a vencimiento (30/04/2027) el 100% del Valor Liquidativo a 23/11/2018 (VLI), incrementado, en su caso, por el 60% de la variación positiva punto a punto del índice IBEX 35. Se podrá invertir más del 35% del patrimonio en valores emitidos o avalados por un Estado de la UE, una Comunidad Autónoma, una Entidad Local, los Organismos Internacionales de los que España sea miembro y Estados con solvencia no inferior a la de España. La IIC no diversifica las inversiones en los activos mencionados anteriormente en, al menos, seis emisiones diferentes. La inversión en valores de una misma emisión podrá superar el 30% del activo de la IIC.

Referencia: IBEX 35

Última valoración

Valor liquidativo: 112,546910 EUR

Patrimonio (miles de euros): 6.651,65

Fecha: 20/11/2024

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RV GARANTIZADO
Fondo	7,76%	7,10%	-10,79%	-0,29%
Categoría	2,99%	3,98%	-6,17%	-0,16%
Ranking	1/69	9/72	58/70	22/72
Quintil	1	1	5	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RV GARANTIZADO
Fondo	-1,00%	2,38%	9,61%	3,11%
Categoría	0,12%	0,87%	4,18%	-0,05%
Ranking	67/71	1/71	2/69	8/63
Quintil	5	1	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,10%

Ranking: 2/75

Quintil: 1

Volatilidad: 7,15%

Ranking: 1/75

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: ES0156740005

Fecha de constitución: 19/09/2018

Divisa: EUR

Fija: 0,42%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,10%

Suscripción: 5,00% (24/11/2018 - 30/04/2027, ambos inclusive)

Reembolso: 3,00% (24/11/2018 - 29/04/2027, ambos inclusive), 0,00% (los días 12 de cada mes entre 12/12/2018 - 12/03/2027, ambos inclusive)

Aportación mínima: 500,00 EUR

Mínimo a mantener: 0,00 EUR