BANKINTER INDICE ESPAÑA 2027 II GARANTIZADO, FI

  • % 202515,06%
  • Ranking1/52
  • Fecha02/06/2025

Gestora:BANKINTER GESTION DE ACTIVOSBANKINTER

Categoría VDOS:RV GARANTIZADOGARANTIZADOS

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Política de inversión

Bankinter garantiza al fondo a vencimiento (30/04/2027) el 100% del Valor Liquidativo a 23/11/2018 (VLI), incrementado, en su caso, por el 60% de la variación positiva punto a punto del índice IBEX 35. Se podrá invertir más del 35% del patrimonio en valores emitidos o avalados por un Estado de la UE, una Comunidad Autónoma, una Entidad Local, los Organismos Internacionales de los que España sea miembro y Estados con solvencia no inferior a la de España. La IIC no diversifica las inversiones en los activos mencionados anteriormente en, al menos, seis emisiones diferentes. La inversión en valores de una misma emisión podrá superar el 30% del activo de la IIC.

Referencia:IBEX 35

Última valoración

Valor liquidativo: 129,743290 EUR

Patrimonio (miles de euros):7.028,34

Fecha: 02/06/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RV GARANTIZADO
Fondo15,06%7,96%7,10%-10,79%
Categoría2,31%3,42%4,06%-6,52%
Ranking1/521/546/5743/55
Quintil1114

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RV GARANTIZADO
Fondo3,62%5,34%17,43%26,18%
Categoría0,57%0,95%4,62%7,41%
Ranking1/531/531/511/44
Quintil1111

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,39%

Ranking: 1/56

Quintil: 1

Volatilidad: 7,49%

Ranking: 1/56

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: ES0156740005

Fecha de constitución: 19/09/2018

Divisa: EUR

Fija: 0,42%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,10%

Suscripción: 5,00% (24/11/2018 - 30/04/2027, ambos inclusive)

Reembolso: 3,00% (24/11/2018 - 29/04/2027, ambos inclusive), 0,00% (los días 12 de cada mes entre 12/12/2018 - 12/03/2027, ambos inclusive)

Aportación mínima:500,00 EUR

Mínimo a mantener:0,00 EUR