BANKINTER INDICE ESPAÑA 2027 II GARANTIZADO, FI

• % 2024 8,05%
• Ranking 1/73
• Fecha 31/10/2024

Gestora: BANKINTER GESTION DE ACTIVOS BANKINTER

Categoría VDOS: RV GARANTIZADO GARANTIZADOS

Rating VDOS: ****

Política de inversión

Bankinter garantiza al fondo a vencimiento (30/04/2027) el 100% del Valor Liquidativo a 23/11/2018 (VLI), incrementado, en su caso, por el 60% de la variación positiva punto a punto del índice IBEX 35. Se podrá invertir más del 35% del patrimonio en valores emitidos o avalados por un Estado de la UE, una Comunidad Autónoma, una Entidad Local, los Organismos Internacionales de los que España sea miembro y Estados con solvencia no inferior a la de España. La IIC no diversifica las inversiones en los activos mencionados anteriormente en, al menos, seis emisiones diferentes. La inversión en valores de una misma emisión podrá superar el 30% del activo de la IIC.

Referencia: IBEX 35

Última valoración

Valor liquidativo: 112,855810 EUR

Patrimonio (miles de euros): 6.695,22

Fecha: 31/10/2024

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RV GARANTIZADO
Fondo	8,05%	7,10%	-10,79%	-0,29%
Categoría	2,89%	3,97%	-6,18%	-0,16%
Ranking	1/73	9/75	61/73	23/75
Quintil	1	1	5	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RV GARANTIZADO
Fondo	-0,09%	4,03%	13,44%	3,56%
Categoría	0,13%	1,12%	4,75%	0,54%
Ranking	50/75	1/75	2/73	9/66
Quintil	4	1	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,10%

Ranking: 2/79

Quintil: 1

Volatilidad: 7,15%

Ranking: 1/79

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: ES0156740005

Fecha de constitución: 19/09/2018

Divisa: EUR

Fija: 0,42%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,10%

Suscripción: 5,00% (24/11/2018 - 30/04/2027, ambos inclusive)

Reembolso: 3,00% (24/11/2018 - 29/04/2027, ambos inclusive), 0,00% (los días 12 de cada mes entre 12/12/2018 - 12/03/2027, ambos inclusive)

Aportación mínima: 500,00 EUR

Mínimo a mantener: 0,00 EUR