LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XVIII, FI
- % 20250,65%
- Ranking31/51
- Fecha09/04/2025
Gestora:CAJA LABORAL GESTIONLABORAL KUTXA
Categoría VDOS:RF GARANTIZADOGARANTIZADOS
Rating VDOS:***
Política de inversión
Caja Laboral garantiza al fondo a vencimiento 31/10/2025 el 103,50% del valor liquidativo inicial a 05/12/2018 (TAE 0,50% para suscripciones a 05/12/2018 y mantenidas a vencimiento). Durante la garantía invierte en Deuda emitida/avalada por estados OCDE/CCAA, o renta fija privada (excluidas titulizaciones), depósitos, instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, y liquidez, en euros y de emisores y mercados OCDE. La calidad de los activos de renta fija, a fecha de compra, será al menos mediana (mínimo BBB-) o, si es inferior, la que en cada momento tenga el Reino de España, pudiendo tener hasta un 20% de la exposición total en baja calidad (inferior a BBB-) o sin rating.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 6,167768 EUR
Patrimonio (miles de euros):49.076,13
Fecha: 09/04/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF GARANTIZADO | ||||
| Fondo | 0,65% | 2,71% | 3,01% | -8,96% |
| Categoría | 0,73% | 2,51% | 3,26% | -9,61% |
| Ranking | 31/51 | 23/45 | 24/42 | 16/33 |
| Quintil | 4 | 3 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF GARANTIZADO | ||||
| Fondo | 0,30% | 0,74% | 3,49% | 0,92% |
| Categoría | 0,43% | 0,88% | 3,22% | 0,63% |
| Ranking | 32/52 | 32/51 | 25/47 | 13/29 |
| Quintil | 4 | 4 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,27%
Ranking: 26/50
Quintil: 3
Volatilidad: 0,64%
Ranking: 30/48
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: ES0156896005
Fecha de constitución: 12/07/2018
Divisa: EUR
Fija: 0,22%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,10%
Suscripción: 2,50% (06/12/2018 - 31/10/2025, ambos inclusive)
Reembolso: 2,50% (06/12/2018 - 30/10/2025, inclusive)
Aportación mínima:60,00 EUR
Mínimo a mantener:60,00 EUR
