GVC GAESCO RENTA FIJA HORIZONTE 2027, FI I
- % 20260,68%
- Ranking21/234
- Fecha12/05/2026
Gestora:GVC GAESCO GESTIONGVC GAESCO
Categoría VDOS:A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍAESTRATEGIA A VENCIMIENTO
Rating VDOS:ND
Política de inversión
El Fondo invertirá un 100% en renta fija privada (principalmente) y pública, incluyendo instrumentos del mercado monetario y depósitos. Serán emisores/mercados OCDE/ UE, con un máximo 15% emergentes. El 80% tendrá vencimiento 6 meses anteriores o posteriores del 31/03/2027, con una TAE ESTIMADA del 4,30%. La cartera se comprará al contado a partir del 10/07/2023 y se prevé mantener hasta el vencimiento, si bien puede haber cambios por criterios de gestión. La duración media estimada de la cartera inicial estará en torno a los 3 años y 9 meses e irá disminuyendo al acercarse al horizonte temporal. Si hay descensos, los activos podrán mantenerse. Hasta el 09/07/2023 y desde 31/03/2027 inclusive, se invertirá en activos que preserven y estabilicen el Valor Liquidativo pudiéndose mantener en cartera los activos pendientes de vencer. No hay riesgo de divisa.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 116,019624 EUR
Patrimonio (miles de euros):883,53
Fecha: 12/05/2026
1 día: -0,02%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | ||||
| Fondo | 0,68% | 3,80% | 4,81% | · |
| Categoría | 0,23% | 2,41% | 3,56% | 5,34% |
| Ranking | 21/234 | 35/191 | 21/136 | - |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | ||||
| Fondo | 0,25% | 0,29% | 2,92% | · |
| Categoría | 0,19% | -0,13% | 1,57% | 9,99% |
| Ranking | 47/251 | 48/240 | 18/209 | - |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,24%
Ranking: 21/215
Quintil: 1
Volatilidad: 0,62%
Ranking: 136/214
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: ES0157640014
Fecha de constitución: 10/05/2023
Divisa: EUR
Fija: 0,40%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: 3,00% (10/07/2023 - 31/03/2027, ambos inclusive)
Reembolso: 3,00% (10/07/2023 - 30/03/2027, ambos inclusive), 0,00% (los días 30/11/2023, 31/05/2024, 30/11/2024, 31/05/2025, 30/11/2025, 31/05/2026, 30/11/2026 o día hábil posterior con preaviso de 2 días hábiles)
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
