GVC GAESCO RENTA FIJA HORIZONTE 2028, FI I
- % 20260,58%
- Ranking46/234
- Fecha13/05/2026
Gestora:GVC GAESCO GESTIONGVC GAESCO
Categoría VDOS:A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍAESTRATEGIA A VENCIMIENTO
Rating VDOS:ND
Política de inversión
El Fondo invertirá un 100% en renta fija privada (principalmente) y pública, incluyendo instrumentos del mercado monetario y depósitos. Serán emisores/mercados OCDE/ UE, con un máximo 15% emergentes. El 80% tendrá vencimiento 6 meses anteriores o posteriores del 20/03/2028, con una TAE ESTIMADA del 4,30%. La cartera se comprará al contado a partir del 11/12./2023 y se prevé mantener hasta el vencimiento, si bien puede haber cambios por criterios de gestión. La duración media estimada de la cartera inicial estará en torno a los 4 años y 3 meses e irá disminuyendo al acercarse al horizonte temporal. En el momento de la compra, un mínimo del 70% de las emisiones tendrá rating mínimo de Investment Grade o igual a España si fuera inferior; Hasta un 30% con rating inferior, y con un máximo 10% sin rating, lo que puede influir negativamente en la liquidez. Si hay descensos, los activos podrán mantenerse. No hay riesgo de divisa.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 114,364389 EUR
Patrimonio (miles de euros):352,80
Fecha: 13/05/2026
1 día: 0,03%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | ||||
| Fondo | 0,58% | 4,53% | 7,47% | · |
| Categoría | 0,20% | 2,41% | 3,56% | 5,34% |
| Ranking | 46/234 | 11/191 | 5/136 | - |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | ||||
| Fondo | 0,27% | -0,03% | 3,28% | · |
| Categoría | 0,20% | -0,16% | 1,54% | 9,97% |
| Ranking | 56/251 | 106/241 | 7/209 | - |
| Quintil | 2 | 3 | 1 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,27%
Ranking: 12/215
Quintil: 1
Volatilidad: 1,32%
Ranking: 102/214
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: ES0157641012
Fecha de constitución: 19/10/2023
Divisa: EUR
Fija: 0,40%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: 3,00% (11/12/2023 - 20/03/2028, ambos inclusive)
Reembolso: 3,00% (11/12/2023 - 19/03/2028, ambos inclusive), 0,00% (los días 31/05/2024, 30/11/2024, 31/05/2025, 30/11/2025, 31/05/2026, 30/11/2026, 31/05/2027 y 30/11/2027 o día hábil posterior con preaviso de 2 días hábiles)
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
