GVC GAESCO V.I.F. FI A
- % 2025-11,42%
- Ranking944/1039
- Fecha22/10/2025
Gestora:GVC GAESCO GESTIONGVC GAESCO
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Fondo invierte únicamente en renta variable de emisores de Vietnam, Indonesia y Filipinas; siendo la inversión en cada país individualmente no menos del 20% ni más del 45% del Fondo. La exposición a la renta variable será del 85% como mínimo y, en situaciones normales, alcanzará el 100%, respetando el coeficiente mínimo de liquidez. Las empresas emisoras serán de baja (puede influir negativamente en la liquidez), media y alta capitalización. La exposición al riesgo de países emergentes y la exposición al riesgo divisa será hasta el 100%. Se invertirá en IICs, incluidas las del Grupo de la gestora, hasta un 10%.
Referencia:Vietnam Ho Chi Minh Stock, Jakarta Stock Exchange Composite, Philippines Stock Exchange Total Return
Última valoración
Valor liquidativo: 8,662615 EUR
Patrimonio (miles de euros):3.357,18
Fecha: 22/10/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | ||||
| Fondo | -11,42% | · | · | · |
| Categoría | 6,78% | 15,49% | 2,03% | -12,03% |
| Ranking | 944/1039 | - | - | - |
| Quintil | 5 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | ||||
| Fondo | 0,07% | -2,78% | -14,08% | · |
| Categoría | 3,60% | 7,38% | 5,86% | 28,14% |
| Ranking | 1002/1052 | 1046/1052 | 1016/1038 | - |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -1,43%
Ranking: 1002/1049
Quintil: 5
Volatilidad: 8,92%
Ranking: 1016/1049
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0157642002
Fecha de constitución: 03/06/2024
Divisa: EUR
Fija: 2,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,09%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
