GVC GAESCO V.I.F. FI A
- % 2025-11,57%
- Ranking831/1022
- Fecha14/12/2025
Gestora:GVC GAESCO GESTIONGVC GAESCO
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Fondo invierte únicamente en renta variable de emisores de Vietnam, Indonesia y Filipinas; siendo la inversión en cada país individualmente no menos del 20% ni más del 45% del Fondo. La exposición a la renta variable será del 85% como mínimo y, en situaciones normales, alcanzará el 100%, respetando el coeficiente mínimo de liquidez. Las empresas emisoras serán de baja (puede influir negativamente en la liquidez), media y alta capitalización. La exposición al riesgo de países emergentes y la exposición al riesgo divisa será hasta el 100%. Se invertirá en IICs, incluidas las del Grupo de la gestora, hasta un 10%.
Referencia:Vietnam Ho Chi Minh Stock, Jakarta Stock Exchange Composite, Philippines Stock Exchange Total Return
Última valoración
Valor liquidativo: 8,647955 EUR
Patrimonio (miles de euros):3.439,69
Fecha: 14/12/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | ||||
| Fondo | -11,57% | · | · | · |
| Categoría | 4,81% | 15,49% | 2,03% | -12,03% |
| Ranking | 831/1022 | - | - | - |
| Quintil | 5 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | ||||
| Fondo | 2,68% | -1,37% | -12,20% | · |
| Categoría | -1,62% | 2,02% | 2,88% | 21,68% |
| Ranking | 4/1035 | 766/1033 | 809/1022 | - |
| Quintil | 1 | 4 | 4 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,88%
Ranking: 904/1036
Quintil: 5
Volatilidad: 10,08%
Ranking: 930/1025
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0157642002
Fecha de constitución: 03/06/2024
Divisa: EUR
Fija: 2,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,09%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
