Características

Política de inversión

Bankinter garantiza al Fondo a vencimiento (31/10/2025) el 100% del valor liquidativo a 25/05/2018, incrementado en una rentabilidad variable ligada a la evolución del EURIBOR a 3 meses. TAE garantizada mínima 0,20% y máxima 1,35%, para suscripciones a 25/05/2018 mantenidas a vencimiento. La TAE dependerá de cuando suscriba. La rentabilidad bruta estimada de la cartera inicial de renta fija y liquidez, será al vencimiento de la garantía, de 8,18%. Durante la garantía se invierte: 93,40% en deuda emitida/avalada por Estados/CCAA (u otros emisores públicos) de la zona euro con vencimiento próximo a la garantía y 2% liquidez, y de ser necesario, en cédulas, titulizaciones sobre cédulas multicedentes y hasta 30% en depósitos, en euros, de emisores/mercados OCDE. A fecha de compra, las emisiones tendrán al menos calidad crediticia media (mínimo BBB-) y hasta un 25% podrá tener baja calidad (rating inferior BBB-).

Referencia:EURIBOR a 3 meses

Última valoración

Valor liquidativo: 104,242280 EUR

Patrimonio (miles de euros):10.203,71

Fecha: 19/11/2024

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

Rentabilidades acumuladas

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Otras características del fondo

ISIN: ES0158977001

Fecha de constitución: 02/03/2018

Divisa: EUR

Fija: 0,30%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,10%

Suscripción: 5,00% (26/05/2018 - 31/10/2025, ambos inclusive)

Reembolso: 3,00% (26/05/2018 - 30/10/2025, ambos inclusive), 0,00% (los días 17 de cada mes o día hábil posterior entre 17/06/2018 - 17/09/2025, ambos inclusive)

Aportación mínima:500,00 EUR

Mínimo a mantener:0,00 EUR