MARCH RENTA FIJA 2030, FI
- % 20260,84%
- Ranking75/215
- Fecha30/07/2026
Gestora:MARCH ASSET MANAGEMENTBANCA MARCH
Categoría VDOS:A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍAESTRATEGIA A VENCIMIENTO
Rating VDOS:**
Política de inversión
El objetivo de rentabilidad neta estimada no garantizada del Fondo es del 2,70% (TAE neta NO GARANTIZADA) para participaciones suscritas a 20/07/2026 y mantenidas hasta el 04/12/2030. El Fondo invierte 100% de exposición total en renta fija en euros, principalmente privada y en menor medida pública (incluye depósitos e instrumentos de mercado monetario cotizados o no, líquidos), sin titulizaciones, con vencimiento próximo al horizonte temporal, de emisores y mercados OCDE y hasta un máximo del 15% en países emergentes. En su caso, podrá existir concentración sectorial. La cartera se compra al contado en torno a 21/07/2026.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 10,944340 EUR
Patrimonio (miles de euros):37.221,55
Fecha: 30/07/2026
1 día: 0,14%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | ||||
| Fondo | 0,84% | 1,74% | 2,81% | 4,79% |
| Categoría | 0,59% | 2,51% | 3,52% | 5,04% |
| Ranking | 75/215 | 142/172 | 102/121 | 39/73 |
| Quintil | 2 | 5 | 5 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | ||||
| Fondo | 0,15% | 0,40% | 1,44% | 8,39% |
| Categoría | -0,08% | 0,48% | 1,31% | 9,80% |
| Ranking | 29/258 | 184/240 | 96/201 | 71/98 |
| Quintil | 1 | 4 | 3 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,11%
Ranking: 127/203
Quintil: 4
Volatilidad: 0,07%
Ranking: 198/202
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0160994002
Fecha de constitución: 12/09/2022
Divisa: EUR
Fija: 0,55%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,03%
Suscripción: 0,00% + descuento a favor del fondo: 3,00% (21/07/2026 - 04/12/2030, ambos inclusive)
Reembolso: 0,00% + descuento a favor del fondo: 3,00% (21/07/2026 - 03/12/2030, ambos inclusive), 0,00% (los días 29/01/2027, 30/07/2027, 27/01/2028, 27/07/2028, 29/01/2029, 27/07/2029, 29/01/2030 y 29/07/2030 o día hábil posterior con preaviso de 5 días hábiles)
Aportación mínima:1.000,00 part.
Mínimo a mantener:0,00 EUR
