MAVERICK FUND, FI B
- % 2025-0,88%
- Ranking1525/2084
- Fecha01/10/2025
Gestora:INVERSIS GESTIONBANCA MARCH
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo de gestión es tratar de maximizar la rentabilidad a medio plazo a través de una gestión activa y flexible, sujeto a un objetivo de volatilidad máxima inferior al 10% anual. El Fondo podrá invertir entre el 0% - 100% del patrimonio en IICs financieras, que sean activo apto, armonizadas o no (máximo 30% en IICs no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la gestora. Se invertirá, directamente o indirectamente a través de IICs, entre 0% - 100% de la exposición total tanto en renta variable y/o renta fija, pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos), sin predeterminación por tipo de activos, divisas, sector económico o capitalización bursátil. Podrá existir concentración geográfica o sectorial. La exposición a riesgo divisa podrá oscilar entre 0% - 100% de la exposición total.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 9,935030 EUR
Patrimonio (miles de euros):3.738,96
Fecha: 01/10/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | ||||
| Fondo | -0,88% | -1,95% | -3,50% | -25,94% |
| Categoría | 4,03% | 8,48% | 6,37% | -13,65% |
| Ranking | 1525/2084 | 1910/1990 | 1898/1947 | 1797/1851 |
| Quintil | 4 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | ||||
| Fondo | 1,29% | 0,66% | -2,51% | -9,04% |
| Categoría | 2,43% | 3,80% | 5,15% | 16,62% |
| Ranking | 1605/2129 | 1979/2129 | 1788/2042 | 1865/1926 |
| Quintil | 4 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,19%
Ranking: 1818/2051
Quintil: 5
Volatilidad: 2,08%
Ranking: 2023/2051
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0161621000
Fecha de constitución: 01/06/2016
Divisa: EUR
Fija: 0,70%
Variable: 9,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y EURIBOR a 1 año)
Depósito: 0,08%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:300.000,00 EUR
Mínimo a mantener:300.000,00 EUR
