MI CARTERA RF GOBIERNOS EURO 1-3, FI
- % 2026-0,22%
- Ranking77/156
- Fecha28/10/2026
Gestora:SANTANDER ASSET MANAGEMENTSANTANDER
Categoría VDOS:RF EURO MEDIO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:2
Política de inversión
El Fondo invertirá el 100% de la exposición total en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos, instrumentos del mercado monetario cotizados o no, aunque sin titulaciones), de emisores/mercados zona euro/OCDE (sin emergentes). En todo caso, más del 50% de la exposición total se invertirá en deuda pública de emisores/mercados zona euro. La exposición del riesgo divisa estará entre el 0% - 10% de la exposición total. Las emisiones tendrán al menos mediana calidad crediticia según las principales agencias de rating o indicadores de referencia de mercado, o si fuera inferior, el rating del Reino de España, en cada momento. Si no existiera rating para las emisiones, se atenderá al del emisor. La duración media de cartera estará entre 1 y 3 años.
Referencia:EMU GOVERNANCE GOVERNMENT 1-3 Y BOND
Última valoración
Valor liquidativo: 99,789757 EUR
Patrimonio (miles de euros):222.201,98
Fecha: 28/10/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO MEDIO PLAZO | ||||
| Fondo | -0,22% | · | · | · |
| Categoría | -0,12% | 2,67% | 3,98% | 5,16% |
| Ranking | 77/156 | - | - | - |
| Quintil | 3 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO MEDIO PLAZO | ||||
| Fondo | 0,30% | -0,27% | -0,15% | · |
| Categoría | 0,41% | -0,45% | -0,14% | 9,65% |
| Ranking | 90/179 | 58/179 | 71/156 | - |
| Quintil | 3 | 2 | 3 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,01%
Ranking: 76/159
Quintil: 3
Volatilidad: 1,44%
Ranking: 129/159
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0162632006
Fecha de constitución: 09/12/2024
Divisa: EUR
Fija: 0,35%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,06%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 part.
Mínimo a mantener:0,00 EUR
