Características

Política de inversión

Ibercaja Banco garantiza al fondo a vencimiento (03/08/2026) el 105,34% del valor liquidativo inicial a 21/02/2019 (TAE garantizada 0,70% para participaciones suscritas a 21/02/2019 y mantenidas a vencimiento). No obstante, la TAE de cada partícipe dependerá de cuando suscriba. Hasta 21/02/2019 inclusive y tras el vencimiento, sólo se invertirá en activos que preserven y estabilicen el valor liquidativo. Durante la garantía, se invierte en deuda pública zona euro con vencimiento próximo al de la garantía y liquidez, con rating mínimo igual al Reino España, a fecha de compra, y de ser necesario, se invertirá hasta un 20% en renta fija privada de la zona euro sin rating mínimo. La rentabilidad bruta estimada de la cartera inicial de renta fija y liquidez será al vencimiento de 9,14%.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 6,249416 EUR

Patrimonio (miles de euros):42.100,33

Fecha: 03/07/2025

1 día: 0,03%

Rentabilidades anuales

Rentabilidades acumuladas

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Otras características del fondo

ISIN: ES0162892006

Fecha de constitución: 20/11/2018

Divisa: EUR

Fija: 0,43%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,04%

Suscripción: 3,00% (22/02/2019 - 03/08/2026, ambos inclusive)

Reembolso: 3,00% (22/02/2019 - 02/08/2026, ambos inclusive), 0,00% (22/02/2019 - 02/08/2026, ambos inclusive y los días 15 de cada mes o día hábil posterior entre 15/08/2019 - 15/02/2026, ambos inclusive)

Aportación mínima:300,00 EUR

Mínimo a mantener:300,00 EUR