IBERCAJA 2027 GARANTIZADO 2, FI
- % 20251,21%
- Ranking10/51
- Fecha15/04/2025
Gestora:IBERCAJA GESTIONIBERCAJA
Categoría VDOS:RF GARANTIZADOGARANTIZADOS
Rating VDOS:**
Política de inversión
Ibercaja Banco garantiza al fondo a vencimiento (03/05/2027) el 104,05% del valor liquidativo inicial a 05/06/2019 (TAE garantizada 0,50% para participaciones suscritas a 05/06/2019 y mantenidas a vencimiento). No obstante, la TAE de cada partícipe dependerá de cuando suscriba. Durante la garantía, se invierte en deuda pública zona euro con vencimiento próximo al de la garantía y liquidez, con rating mínimo igual al Reino España, a fecha de compra, y de ser necesario, se invertirá hasta un 20% en renta fija privada de la zona euro sin rating mínimo (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, sin titulizaciones). La rentabilidad bruta estimada de la cartera inicial de renta fija y liquidez será al vencimiento de 6,82%.
Referencia:Sin Benchamrk de Referencia.
Última valoración
Valor liquidativo: 6,065170 EUR
Patrimonio (miles de euros):32.952,02
Fecha: 15/04/2025
1 día: -0,02%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF GARANTIZADO | ||||
| Fondo | 1,21% | 2,77% | 4,75% | -12,75% |
| Categoría | 0,77% | 2,51% | 3,26% | -9,61% |
| Ranking | 10/51 | 17/45 | 13/42 | 27/33 |
| Quintil | 1 | 2 | 2 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF GARANTIZADO | ||||
| Fondo | 0,88% | 1,46% | 4,70% | 1,12% |
| Categoría | 0,41% | 0,85% | 3,18% | 0,79% |
| Ranking | 12/52 | 12/51 | 8/47 | 9/29 |
| Quintil | 2 | 2 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,33%
Ranking: 6/50
Quintil: 1
Volatilidad: 1,79%
Ranking: 11/48
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: ES0162893004
Fecha de constitución: 27/02/2019
Divisa: EUR
Fija: 0,26%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,04%
Suscripción: 3,00% (06/06/2019 - 03/05/2027, ambos inclusive)
Reembolso: 3,00% (06/06/2019 - 02/05/2027, ambos inclusive), 0,00% (los días 15 de Febrero, Mayo, Agosto y Noviembre o día hábil posterior entre 15/11/2019 - 15/11/2026, ambos inclusive)
Aportación mínima:300,00 EUR
Mínimo a mantener:300,00 EUR
