MIRALTA CREDIT OPPORTUNITIES I, FIL A
- % 20265,12%
- Ranking10/649
- Fecha31/07/2026
Gestora:MIRALTA ASSET MANAGEMENTMIRALTABANK
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El Fondo invierte prácticamente 100% de la exposición total en financiación con garantías pignoraticias, mayoritariamente a PYMES españolas, y en menor medida de la Eurozona, pudiendo invertir el resto en no-PYMES de dichas zonas, para financiar crecimiento, eventos estratégicos de actividad y/o necesidades operativas, incluyendo necesidades a corto plazo, a largo plazo (Capex/otras adquisiciones), operaciones corporativas, refinanciación de deuda y pago de dividendos. Sin exposición a riesgo divisa. El resto se invierte en liquidez: activos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, y depósitos con vencimiento hasta 1 año de entidades de crédito UE, con cualquier calidad crediticia. La financiación se realiza mediante operaciones de préstamo, leasing y sale&lease-back, pudiendo invertir ocasionalmente hasta 50% en deuda cotizada o no (que tenga consideración de título-valor).
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 108,240828 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.367,89
Fecha: 31/07/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO | ||||
| Fondo | 5,12% | 1,27% | · | · |
| Categoría | 0,01% | 2,01% | 4,59% | 6,95% |
| Ranking | 10/649 | 423/627 | - | - |
| Quintil | 1 | 4 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO | ||||
| Fondo | 1,25% | 2,35% | 2,67% | · |
| Categoría | -0,80% | 0,40% | 0,54% | 11,87% |
| Ranking | 3/677 | 44/675 | 43/631 | - |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,23%
Ranking: 52/635
Quintil: 1
Volatilidad: 4,59%
Ranking: 119/635
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: ES0163995006
Fecha de constitución: 05/04/2024
Divisa: EUR
Fija: 1,05%
Variable: 15,00% (Rendimiento Neto Acumulado sujeto a Retorno Preferente del 6,00%)
Depósito: 0,10%
Suscripción: 0,00% + descuento a favor del fondo: 5,00% (desde Primer Cierre)
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 EUR
Mínimo a mantener:1.000.000,00 EUR
