MUTUAFONDO 2029, FI R
- % 2026-1,27%
- Ranking229/234
- Fecha13/05/2026
Gestora:MUTUACTIVOSMUTUA MADRILEÑA
Categoría VDOS:A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍAESTRATEGIA A VENCIMIENTO
Rating VDOS:ND
Política de inversión
El Fondo invierte e 100% de exposición total en renta fija privada (principalmente) y pública, con vencimiento próximo al horizonte temporal (o, en caso de activos perpetuos, con alta probabilidad de amortización cerca del horizonte, a juicio de la gestora), incluyendo depósitos, activos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, hasta 10% en titulizaciones líquidas, y hasta 40% en deuda subordinada (derecho de cobro posterior a acreedores comunes), incluyendo hasta 10% en bonos contingentes convertibles (habitualmente perpetuos con opciones de recompra para el emisor, y si se produce la contingencia aplican una quita al principal del bono, que afectará negativamente al valor liquidativo) . Emisores/mercados: Principalmente OCDE (máximo 10% emergentes). Exposición máxima riesgo divisa: 10% . Duración media inicial cartera: 4,5 años, irá disminuyendo al acercarse el horizonte.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 100,743622 EUR
Patrimonio (miles de euros):861,93
Fecha: 13/05/2026
1 día: 0,03%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | ||||
| Fondo | -1,27% | · | · | · |
| Categoría | 0,20% | 2,41% | 3,56% | 5,34% |
| Ranking | 229/234 | - | - | - |
| Quintil | 5 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | ||||
| Fondo | -0,60% | -1,97% | -0,04% | · |
| Categoría | 0,20% | -0,16% | 1,54% | 9,97% |
| Ranking | 249/251 | 239/241 | 190/209 | - |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,00%
Ranking: 198/215
Quintil: 5
Volatilidad: 2,70%
Ranking: 35/214
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: ES0164694020
Fecha de constitución: 04/12/2024
Divisa: EUR
Fija: 0,70%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,04%
Suscripción: 0,00% + descuento a favor del fondo: 2,00% (01/02/2026 - 15/07/2029, ambos inclusive, o desde 30 M €)
Reembolso: 0,00% + descuento a favor del fondo: 2,00% (hasta 14/07/2029, inclusive), 0,00% (los días 15/07/2025, 15/01/2026, 15/07/2026, 15/01/2027, 15/07/2027, 15/01/2028, 15/07/2028 y 15/01/2029 o día hábil posterior)
Aportación mínima:10,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
