MULTIADVISOR GESTION / SMART GESTION EQUILIBRIO
- % 2026-0,16%
- Ranking334/395
- Fecha11/05/2026
Gestora:INVERSIS GESTIONBANCA MARCH
Categoría VDOS:MIXTO CONSERVADOR GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:2
Política de inversión
El Compartimento invertirá, directa o indirectamente a través de IICs, al menos el 75% de la exposición total en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos). La exposición total a renta variable será menor o igual al 25%. El riesgo divisa será del 0% - 100% de la exposición total. No existe predeterminación en cuanto a la distribución de activos por tipo de emisor (público/privado), capitalización bursátil, sectores económicos, divisas, duración media de la cartera de renta fija o rating de las emisiones. Los emisores de los activos y mercados en que cotizan serán principalmente de la OCDE, pudiendo invertir hasta un 15% de la exposición total en emisores y mercados de países emergentes. Podrá existir concentración geográfica y/o sectorial.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 10,402220 EUR
Patrimonio (miles de euros):4.218,93
Fecha: 11/05/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | ||||
| Fondo | -0,16% | 2,26% | · | · |
| Categoría | 1,12% | 3,37% | 4,41% | 6,51% |
| Ranking | 334/395 | 286/399 | - | - |
| Quintil | 5 | 4 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | ||||
| Fondo | 0,21% | -0,47% | 1,37% | · |
| Categoría | 0,99% | -0,16% | 4,36% | 13,91% |
| Ranking | 329/396 | 272/395 | 332/390 | - |
| Quintil | 5 | 4 | 5 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,07%
Ranking: 362/408
Quintil: 5
Volatilidad: 1,31%
Ranking: 395/404
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0164701114
Fecha de constitución: 19/05/2016
Divisa: EUR
Fija: 1,10%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,08%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
