MUTUAFONDO 2025, FI D
- % 20250,50%
- Ranking286/374
- Fecha03/04/2025
Gestora:MUTUACTIVOSMUTUA MADRILEÑA
Categoría VDOS:RF EURO CORTO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:2
Política de inversión
El fondo invierte 100% de la exposición total en renta fija principalmente privada y minoritariamente pública, incluyendo depósitos, instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, hasta 10% en titulizaciones líquidas, y hasta 30% en deuda subordinada (derecho de cobro posterior a acreedores comunes), de emisores/mercados fundamentalmente OCDE (máximo 10% emergentes). A fecha de compra las emisiones tendrán al menos mediana calidad crediticia o, si fuera inferior, el rating del R. España en cada momento. Exposición máxima a riesgo divisa: 10%. Duración media inicial de cartera: 2 años, e irá disminuyendo al acercarse el horizonte temporal.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 106,180551 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.453,94
Fecha: 03/04/2025
1 día: 0,02%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | ||||
| Fondo | 0,50% | 3,11% | · | · |
| Categoría | 0,67% | 3,92% | 3,81% | -3,58% |
| Ranking | 286/374 | 263/359 | - | - |
| Quintil | 4 | 4 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | ||||
| Fondo | 0,13% | 0,49% | 3,01% | · |
| Categoría | 0,09% | 0,70% | 3,79% | 6,69% |
| Ranking | 212/375 | 291/374 | 281/359 | - |
| Quintil | 3 | 4 | 4 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,25%
Ranking: 285/370
Quintil: 4
Volatilidad: 0,21%
Ranking: 312/369
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0164704019
Fecha de constitución: 23/11/2022
Divisa: EUR
Fija: 0,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,03%
Suscripción: 0,00% + descuento a favor del fondo: 2,00% (01/03/2023 - 31/01/2025, ambos inclusive)
Reembolso: 0,00% + descuento a favor del fondo: 2,00% (01/03/2023 - 30/01/2025, ambos inclusive), 0,00% (los días 31/07/2023, 31/01/2024 y 31/07/2024 o día hábil posterior)
Aportación mínima:10,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
